До оглашения решения по процентной ставке ФРС США курс евро/доллар торговался разнонаправлено. После того, как ФРС США заявила, что ставки останутся на низких уровнях до середины 2013 года, курс евро/доллар вырос до 1,4396. Евробыкам необходимо проходить 1,4430, иначе придется вновь снижаться. Так как евро достигла линии U3, то рост ожидается слабый. Основной сценарий у меня рост к 1,4460, так как фондовые индексы растут и оказывают высокодоходным валютам поддержку.

Британец умудрился перед оглашением решения ФРС США с уровня 1,64086 снизиться до 1,61759. Британский фунт сдал свои позиции на фоне продолжающихся беспорядков в Великобритании.
Думаю, что никто не ожидал, что протесты перерастут в массовые беспорядки и мародерство. Беспорядки начались в субботу вечером. Валютный рынок в понедельник никак не отреагировал на это событие, но волнения перекинулись на другие города страны, включая Бристоль, Ливерпуль. Причиной беспорядков стало убийство полицейским 29-летнего Марка Даггана из Тоттенхэма.

Итак, вместо USDJPY делаю прогноз по AUDUSD. Посмотрим, как пойдет, и затем добавлю USDCAD. Начну с того, что трейдерском сленге AUDUSD имеет следующие названия: Ауд, Ауди, Аусси, Австрал, Осси, Оззи, Оз, Кенгуру, Кенга. Если кто не знал, теперь знаете. Мне нравится Ауд.

Красиво получилось. Все события благоприятно складываются для медведей, но не для Банка Швейцарии. После снижения кредитного рейтинга США до оглашения решения ФРС США, франк выступал с золотом, как спасительные активы. После оглашения решения ФРС США швейцарский франк укреплялся на фоне снижения американского доллара. Была пробита линия D6. Падение остановилось на 0,7067. Банк Швейцарии бездействует, так как прекрасно понимает, что выкинет деньги на ветер, как это получилось у Банка Японии. Сегодня от USDCHF ожидаю колебания в зоне зашкала.

Мы полагаем, что на фоне ужесточения условий на рынке труда, роста доверия, укрепления рубля, увеличения темпов роста кредитования, замедления удорожания коммунальных услуг и сокращения взносов в фонды социального страхования, фискальная экспансия, реализуемая за счет повышения зарплат в государственном секторе, будет способствовать общему росту реальных доходов и взлету розничных продаж в 1 полугодии 2012 года. Связанные с повышением риски увеличения текущих расходов, скорее всего, не будут представлять большой опасности, учитывая то, что это последнее «ура» в традиционном повышении зарплат гос. сектора перед выборами, связанное с важными и глубокими реформами.

На рынки пришла беда. Понедельник ознаменовался падением индекса S&P 500 на 6.66%, цены на нефть также потеряли более 6%, зато индекс волатильности VIX подскочил на 50%. S&P 500 установил внутридневной минимум на 1119.28, откатившись к уровням начала октября 2010 года, при этом падение возглавили акции финансового сектора. Индекс закрылся на отметке 1119.48, потеряв с начала года 11%. Dow Jones Industrial Average потерял 16% по сравнению с максимальными уровнями, достигнутыми 2 мая этого года. Причиной резкого обвала котировок стало решение рейтингового агентства S&P о снижении кредитного рейтинга США до АА+, а также о снижении рейтингов ряда крупных финансовых учреждений страны, в том числе и ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac.

EUR/USD, H1

Хаос на рынках привел к укреплению американской валюты по отношению к рисковым активам. Как следствие, валютная пара снизилась в пределы уровня 1.4170. В то же время ситуация, которая наблюдалась на рынке в азиатскую сессию, говорит в пользу европейской валюты. Стоит отметить, что волновая структура была пересмотрена. Анализируя показания технических индикаторов, можно предположить, что в ходе торговых сессий вторника единая валюта имеет все шансы восстановиться против американской. В рамках пересмотренного сценария пара евро/доллар вырастет, формируя волну «с» небольшой коррекционной структуры в район 44-й фигуры. Между тем отсутствие склонности участников рынка к риску может привести к очередной волне укрепления американской валюты, что вызовет снижение валютной пары к локальному минимуму 1.4056 в качестве третьего импульса долгосрочного нисходящего тренда.
Прогноз на повышение курса.

В 1973 году Джордж Сорос арендовал для своего четырехлетнего хеджевого фонда новый офис на Манхэттене возле Центрального парка. В то время он и подобные ему фонды были одинокими стрелками современного капитализма. Одной лишь интуиции недостаточно, чтобы совершать рискованные действия: фонды жили – и умирали – стремительно. Теперь все изменилось. За последние четыре десятка лет фонд Сороса вырос с четырех миллионов до 25 миллиардов долларов. Тем не менее, он превратился в великого старца развивающейся индустрии, которая больше не нуждается в одиноких стрелках. Хеджевые фонды становятся менее рискованными. И на первый взгляд кажется, будто в ответе за это новый шериф – Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Первый торговый день начавшейся недели стал сессией нервов и эмоций. Отсутствие публикаций значимых экономических данных фактически во всех регионах оставило рынок под влиянием информации политического плана. Инвесторы с большим беспокойством ждали открытия недельных торгов, т.к. решение агентства Standard & Poor понизить кредитный рейтинг США, расположило к опасениям обвала доллара. Такого рода ожидания подтвердились, рынок открылся разрывами против «бакса», но негативный по доллару настрой протянулся на непродолжительное время и цены валютного рынка вернулись к позициям, на которых закрыли прошлую пятницу. Далее, некоторое давление на доллар наблюдалось на фоне сообщений, что ЕЦБ решил покупать облигации Италии и Испании, это подстегнуло к небольшому росту оптимизма, но и тут процесс продаж «зеленого» не затянулся.

"Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов" (Шарль де Голль)
То чего боялись многие инвесторы все-таки произошло. На выходных рейтинговое агентство Standard & Poors понизило кредитный рейтинг США с уровня ААА до АА+ с прогнозом «негативный». В свою очередь, американское правительство сразу же заявило об ошибке (в 2 трлн. долл.) допущенной рейтинговым агентством при принятии своего решения. Можно долго говорить о причинах снижения кредитного рейтинга США и возможных последствиях для агентства Standard & Poors (исключать каких-либо репрессивных мер в отношении агентства не стоит), но не это главное. Нас больше интересует, как поведет себя рынок Forex после понижения кредитного рейтинга США. И здесь стоит обратить внимание сразу на несколько факторов.