Ситуация на валютном рынке остается крайне напряженной. Основной темой четверга, как и прежде, был долговой кризис Еврозоны. На фоне неопределенности в отношении дальнейшей судьбы проблемных стран ЕС единая валюта протестировала минимум на уровне 1.3484. Кроме того, негативным фактором для евро стала слабая макроэкономическая статистика Германии. Как сообщило Управление федеральной статистики, потребительские цены в октябре показали небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А уровень годовой инфляции в Германии в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0.1 процентного пункта, составив 2.5%.

Событий сегодня мало, поэтому рынок спокойный. С открытия европейской сессии на фоне снижения доходности итальянских облигаций, индекс доллара снизился до уровня 77,36. ЕЦБ опять выкупает итальянские облигации, чем поддерживает медведей по доллару. Доходность десятилетних итальянских облигаций снизилась на -3.64% до 6,635%. На этом фоне индекс доллара достиг 50-ти процентного уровня. Теста уровня еще не было, но из-за того, что в США и Канаде выходной день, жду откат к 77,73.

Участники находятся в ожидании голосования. Сегодня в верхней палате парламента Италии рассмотрят проект закона, направленного на стабилизацию экономической ситуации в стране. Как его примут, Сильвио Берлускони обещал подать в отставку. Качели могут быть, но думаю, что все обойдется и закрытие будет в районе балансовой линии.

В пятницу с открытия европейской сессии на фоне снижения доходности итальянских облигаций, курс евро/доллар вырос до уровня 1,3667. ЕЦБ опять выкупает итальянские облигации, чем и поддержал евробыков. Доходность десятилетних итальянских облигаций на 14:08 мск. снизилась на -4,477% до 6,578%. Евро/доллар еще не тестировал уровень 1,3668, но из-за того, что в США и Канаде выходной день, думаю, что цена сегодня останется под 50-ти процентным уровнем.

Рыночные наблюдатели говорят, что участники ждут результаты голосования. Сегодня в верхней палате парламента Италии рассмотрят проект закона, направленный на стабилизацию экономической ситуации в стране. Как его примут, Сильвио Берлускони обещал подать в отставку. Как огласят результаты голосования, не исключаю качели (разнонаправленные колебания).

Британский фунт сегодня торгуется в узком диапазоне. От роста его удерживают кросс-курсы. Опубликованный отчет Великобритании по индексам цен производителей показал значения ниже прогнозных, но заметного влияния он на рынок не оказал. Текущий курс на 14:28 мск. 1,5911. Так как из-за кросса рост фунта с открытия европейской сессии не удался, то закрытие ожидаю около 1,5918/20.

Евро/доллар почти достиг 50% уровня, audusd нет. И думаю, что не достигнет уже, так как USDCHF, GBPUSD торгуются в узких диапазонах, а в США и Канаде выходной день. На американской сессии рынок будет тонкий, поэтому AUDUSD может повторно качнуть к уровню 1,0096. Закрытие ожидаю около 1,01646.

Медведи не могут пройти линию Lb. Франк продают в кроссах CHFJPY, EURCHF и незначительные продажи наблюдаются в паре GBPCHF. Текущий курс составляет 0,9069. Сравниваю сейчас падение с 0,9066 до 0,8922 с падением USDCHf от 0,9148 до 0,9017. По сути, модель похожа. Если перед выходными кто-то что-то ляпнет значимое для рынка (это касается Греции и Италии), то на тонком рынке могут быть и сильные движения. Хотя премьеров Греции и Италии скинули с постов, удивить уже не чем.

EUR/USD, Прогноз на 11 ноября
Несколько дней назад мы создали для себя стратегический план для хождения пары, избрав синими стрелками основной сценарий. Его чень полезно увидеть вновь, так как очень полезно знать, насколько работоспособен твой план. Обратите внимание на два последние дневные бара - сценарий точен. В рамках этого сценария мы будем ждать продоложения снижения сегодня.

Кстати, стоит обратить внимание, насколько точно совпал коррекционный фибо-уровень 38.2% на дневном графике, с вчерашним часовым фибо-расширением 50%. Такое пересечение сопротивлений - плохая карма для быков, подтверждающая наши стратегические ожидания снижения.

EUR/USD (торговый план на 11 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 10 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3653, Минимальное значение – 1,3484 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3582, Торговый диапозон (Range) – 169 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3582 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 10.11 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 09.11 и недельного диапозона, но находится в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше 1,3603 (Daily pivot) и ниже значений 1,3770 (Weekly pivot), 1,3780 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Потребители США уверены, что в стране рецессия.
На этой неделе Италия потеснила Грецию на Олимпе славы, поскольку кризис суверенного долга снова грозит распространением по Европе. Сегодня, скорее всего, страна снова останется в центре внимания, потому что экономический календарь практически пуст и малоинтересен, хотя американская экономика, к примеру, вчера продемонстрировала стойкость перед лицом опасности, порадовав нас хорошими данными по заявкам на пособие по безработице и торговому балансу.

Довольно волатильная неделя в Азии завершилась относительно спокойно. Евро после сильных колебаний продолжал отыгрывать потери в процессе консолидации. Вчера единая валюта смогла немного восстановить силы после недавнего падения, но для начала все же протестировала отметку 1,35 в паре с долларом впервые за месяц. Курс поднялся до уровня 1,3650, поводом для чего послужили такие факторы, как хорошие результаты аукциона итальянских облигаций, покупки облигаций Европейским центральным банком, слухи о внеочередном заседании ЕЦБ и утверждение Пападемоса на должность нового премьер-министра Греции. Однако в течение дня у евро были и сложные моменты, например, когда агентство S&P ошибочно объявило о понижении рейтинга Франции, но впоследствии рейтинг был подтвержден на уровне ААА.