Позитивное настроение, вызванное событиями в Греции и Италии, которые разворачивались в выходные дни, улетучилось. С самого начала европейской сессии в понедельник мы наблюдали медленное, но верное отступление евро/доллара. Азия вступила в игру после очередного разворота тренда евро/доллара и предпочла удерживать валютные пары в узких диапазонах на протяжении всей сессии, не желая (или будучи не в состоянии?) пробить какую-либо из двух границ. Главным событием сессии стала публикация протокола ноябрьского заседания Резервного банка Австралии, на котором процентная ставка, в соответствии с прогнозом, была понижена на 25 б.п. до 4,5%. Как показали детали протокола, решение РБА уйти в более нейтральную плоскость было основано на прогнозах снижения инфляции и неопределенных перспективах мировой экономики.

Думал, с открытия европейской сессии будет незначительный откат, но смотрю, пошли вверх без коррекции. Индекс доллара вырос до 77,90, и учитывая, что шли без отката, то цель можно поднять до линии U3. Доходность 10-ти летних облигаций Испании, Греции и Италии опять растут, CDS достигли новых максимумов. Потребительская инфляция в Великобритании снизилась. Европейские фондовые находятся индексы в минусе более 1%. Все против доллара. По последним котировкам EURUSD достиг линию D3, думаю, что рост доллара сейчас замедлится, а на американской сессии, скорее всего, возобновится.

По последним котировкам минимум зафиксирован на уровне 1,35359. Хоть курс EURUSD и снизился на европейской сессии до линии D3, давление сохраняется. Единая валюта снижается на фоне роста доходности облигаций Греции, Испании и Италии, а также снижения фондовых индексов. Что касается данных по ВВП, то в третьем квартале текущего года экономика Германии выросла на 0,5 процента по кварталу и 2,6% по году. Несмотря на кризис, экономика Германии сохраняет тенденции к росту. Данные соответствуют ожиданиям. В то же время эксперты не исключают, что в начале 2012 года могут появиться признаки стагнации и даже умеренной рецессии.

Британский фунт упал к 1.5828 после выхода неоднозначных данных по инфляции в Великобритании, отразившей падение годового роста с 5,1% до 5%. Аналогично замедление показал и индекс розничных цен, который снизился до 5,4% против прогноза 5,5%. После снижения к дневной линии Lb темпы падения замедлились. Сечас фунт торгуется по 1,5847 и медведи находятся в ожидании открытия американской сессии. Есть высокая вероятность, что падение продолжится. Линия D3 будет сдерживать наступление продавцов.

Так как сегодня на европейской сессии не было откатов и ушли вниз с открытия европейской сессии, то по всем парам расчетные цели достигнуты. Курс AUDUSD снизился до 1,01264. Линия D3 проходит через уровень 1,01141. А так как вчера медведи отыграли все потери, то сейчас их мишень 1,00525.

Слухи о том, что Швейцарский банк уже точно поднимет границу по EURCHF с 1,20 до 1,25, подстегнул рост USDCHF до уровня 0,9176. Выше 0,9176 проходит линия сопротивления и линия U4. Думаю на сегодня, франк исчерпал свой рост и от него стоит ожидать коррекцию.

Может быть, еврокризис сумеет разбудить Европу ото сна. Было бы неплохо. Но, скорее всего, он приведет к очередным компромиссам и падениям.
В 1931 году Великобритания отказалась от золотого стандарта, причиной стало не только желание самостоятельно управлять своей валютой, но осознание того, что она больше не в состоянии нести свою корону империи. Америка разорвала связь между долларом и золотом в 1971 году, спровоцировав тем самым падение и хаос, который длился до тех пор, пока Полу Волкеру не удалось вернуть рынкам доверие к валюте. Это произошло в начале 1980-х. Джозеф Шумпетер, великий австрийский экономист как-то написал: "Монетарная система, придуманная людьми, отражает желание нации, ее деяния, ее страдания и ее самую сущность".

EUR/USD, Прогноз на 15 ноября
Медвежье царство.

Дневной график: цена устремлена к поддержке 1.3486 и просто страшно представить, что будет, если она не устоит. Там впереди - 300-пунктовая бездна.

EUR/USD (торговый план на 15 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 14 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3794, Минимальное значение – 1,3590 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3611, Торговый диапозон (Range) – 204 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3611 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 14.11 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 11.11, но в рамках недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена на границе 1,3625 (Daily pivot) и ниже значений 1,3768 (Weekly pivot), 1,3770 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

EUR/USD H1

Наш прогноз на восстановление курса пары евро/доллар не получил своего подтверждения. Пробив поддержку 1.3734, пара снизилась к отметке 1.3591, после чего обрела поддержку на уровне 1.3610. Фундаментальной причиной падения курса стал слабый аукцион по размещению 5-летних итальянских облигаций. Теперь все внимание инвесторов будет сосредоточено на сегодняшнем размещении 10-летних итальянских бондов. Если и этот аукцион пройдет неудачно, Форекс трейдерам следует ожидать дальнейшего падения европейской валюты. Прорыв поддержки 1.3610 откроет паре евро/доллар путь к уровням 1.3560—1.3520, а потенциально и к ноябрьскому минимуму 1.3484. Локальное сопротивление для пары расположено на отметке 1.3648. Выше данного уровня пара может восстановиться к верхней границе канала, где на уровне 1.3686 расположено ключевое сопротивление. Его прорыв ослабит давление на пару и позволит курсу укрепиться к отметке 1.3734.

Индикаторы в нижней зоне.
Прогноз на ослабление курса после прорыва уровня поддержки.