По итогам минувшей недели единая валюта против доллара потеряла 2%, фунт менее 1% (-0.73%). В понедельник рынок открылся ростом по доллару. На слабых данных по Австралии, курс AUDUSD снизился и утащил за собой вниз другие основные пары. Торговый баланс Австралии и отчет по выданным ипотечным кредитам оказались хуже прогнозных значений. Значимых новостей в этот день не выходило. С открытия европейской сессии медведи активно продавали единую валюту. На фоне снижения фондовых индексов и роста доходности по европейским облигациям, курс евро/доллар к открытию американской сессии снизился до уровня 1,3260. По итогам проведенного итальянского аукциона, пара евро/доллар пыталась восстановиться, но провалилась ниже уровня 1,3260.

Европа открылась ростом по доллару, но интерес к доллару быстро пропал. Я думаю это связано со снижением доходности на итальянские облигации и ростом европейских фондовых индексов. Порадовал сначала британский фунт, который против доллара с открытия европейской сессии снизился на 400 пунктов. Думал, глядя на него, сейчас все остальные дрванут. Нет, не пошли, фунт/доллар тут же отскочил обратно вверх и сейчас торгуется по 1,5532 против минимума 1,5492. Для индекса доллара DXY уровень 80,11 выступает поддержкой. Хоть по прогнозу есть отклонения, я по-прежнему настроен на рост доллара. Не вижу пока причин покупать другие валюты перед выходными днями. В 17:30 мск. в США будет опубликован индекс потребительских цен с учетом сезонности, а также индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) за ноябрь.

С открытия европейской сессии курс евро/доллар снижался до уровня 1,3003. Вообще ни о чем движение, так как до закрытия азиатской сессии, цена должна была протестировать уровень 1,2980. Фунт/доллар отскочил от своего минимума, евро/доллар отскочил от Lb. Что это значит? Это значит, что коррекция может затянуться и увеличились риски для роста к 38,2%. Стимулом для покупок от 1,30 могла стать снижающаяся доходность по итальянским облигациям, а также рост фондовых индексов. Фондовые индексы показывают слабый рост. Это значит, что на фондовых площадках после вчерашнего снижения кредитных рейтингов 6 банкам, ситуация остается неопределенной. Евробыки отчаянно защищаются, пытаясь отбить желание продавать евро. Не исключаю, что гособлигации выкупает ЕЦБ. Сам настроен на снижение евро, но при текущих условиях возможен повторный тест 23,6% - 1,3060. Стоит заметить, фьючерс на легкую нефть не растет, золото на часах стоит для продаж. Учитывая, что вчера рынок отдохнул, рост для евро будет ограничен. Дилеры говорят, что за 1,3065 расположены защитные стопы.

Начиналось все прекрасно. С открытия европейской сессии курс GBPUSD снизился на 400 пунктов до 1,5492. Это падение соответствовало основному сценарию. Я ожидал, что фунт спровоцирует к ослаблению против доллара другие валюты, но от 1,5492 произошел отскок. Сейчас пара торгуется по 1,5536. За фунтом не пошли, медведи закрыли короткие позиции. Это поведение подходит под дополнительный сценарий. То, что медведи до американской сессии не смогли удержать курс около линии Lb, увеличивает риски для дальнейшего роста. Уровень 1,5550 является сильным сопротивлением, поэтому должен удержать быков.

В пятницу AUDUSD торгуется с повышением. На европейской сессии с открытия смог даже протестировать уровень 1,0017. Однако, несмотря на рост к 1.0017 австралийский доллар после падения к 0,9861 остается в коррекционной фазе. Сегодня был достигнут уровень 38,2%. Сейчас AUDUSD торгуется по 0.9997, демонстрируя бычий настрой. Американский доллар снижается ко всем валютам, поэтому быкам удалось подняться выше паритета. То, что я хотел увидеть в пятницу от AUD и в целом от доллара, не увидел. Рынок топчется на месте, поэтому прогнозы по этой паре отменил. Тенденция к снижению сохраняется, и на американской сессии ожидаю снижение к линии D1. Ниже под вопросом. Там надо смотреть общий настрой к доллару перед выходными днями.

Паре USDCHF пока подняться выше уровня 0,9412 не удалось, но и торговля ведется выше минимума 0,9375. Т.е. формируется флэт. Настрой к укреплению доллара сохраняется, и цель на уровне 0,95 еще актуальна. На фоне роста европейских фондовых индексов и снижения доходности по итальянским облигациям, планы изменились. Из-за этого доллар оказался под давлением. АО указывает на рост доллара, и сейчас важно быкам защищаться изо всех сил, иначе перед выходными днями, курс USDCHf может просесть еще ниже.

EUR/USD, Прогноз на 16 декабря
На дневном графике получен столь ожидаемый нами вчера внутренний бар и теперь я буду ожидать падение евро (в среднесрочной перспективе, но еще до наступления Нового Года) на 400 пп, к отметке 1.2528. Что касается дня сегодняшнего - то этот день может предоставить лучшую точку для этих среднесрочных продаж, т.к. очень возможна коррекция к нижней линии Боллинджера (1.3144), т.к. оба индикатора требуют перезарядки. Подтверждением приближающегося падения станет закрытие сегодняшнего дня по цене ниже, чем 1.3063 (хай бара за 14.12).

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 15 декабря 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3051, Минимальное значение – 1,2958 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3012, Торговый диапазон (Range) – 93 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3012 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 15.12 имеет экстремальные значения в пределах позапрошлого дня 14.12, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3018 (Daily pivot) и ниже значений 1,3335 (Weekly pivot), 1,3470 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

EUR/USD ПРОГНОЗ НА 16 ДЕКАБРЯ
Возможно в данный момент завершилось развитие волны [4] of iii нисходящего импульса. Если это так, то в ближайшее время нас ожидает возобновление нисходящего движения пары.

Кликните на График для Увеличения

Торговля четверга не отличилась направленностью разворота событий. Очевидно, после трех дней активных покупок «зеленого», на четвертой сессии инвесторы сочли привлекательным начать фиксацию прибыли, что вполне вмещается в традиции финансовых рынков. Доллар консолидировался в узких диапазонах против своих главных оппонентов и завершил день с небольшими потерями по всему фронту. Новостной фон строился в основном из экономической статистики, показывавшей разнонаправленные результаты в штатовской экономике. Данные числа первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю оказались значительно лучше прогнозов и отметили сокращение на 19 тыс., когда ждали прибавки в 9 тыс. Общее количество составило 366 тыс., что явилось ниже уровня 400 тыс. пятую неделю подряд и указало на тренд увеличения рабочих мест.