Прогноз-сценарий на 09.03.2012
Фондовые индексы в четверг выросли второй день подряд, так как возрос оптимизм относительно того, что Греция завершит долговой своп.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 70.61 пункта (0.6%) до 12907.94. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 13.28 пункта (1%) до 1365.91. Индекс S&P 500 вырос на 1.7% за последние две сессии, показав самый значительный двухдневный рост в этом году. Индекс Nasdaq Composite прибавил 34.73 пункта (1.2%) до 2970.42. Фондовые индексы открылись на позитивной территории и удерживали завоеванные в начале сессии позиции и во второй половине дня, поскольку инвесторы изучали новые сообщения о росте уровня участия частного сектора в плане по реструктуризации долга Греции.

ПРОГНОЗ EURUSD 9 МАРТА
И вновь великолепную динамику показывает евро, две цели были достигнуты. Коридор сегодняшнего движения следующий: уровень 1.3241 поддержит евро снизу, а сопротивление - 1.3321 даст о себе знать сверху. Для продолжения роста сегодня потребуется гораздо больше сил бычьих инвесторов, так как путь усеян сопротивлениями с каналов разных уровней: R1 - 1.3321, R2 - 1.3341, R3 - 1.3361, R4 - 1.3381, ключевое - 1.3435. Короткие позиции: с пробоем начальной поддержки - 1.3241 цена достигнет цель - 1.3201, ключевая поддержка - 1.3137.

Быки в четверг не смогли удержать оборону около уровня 79,56. На сработавших столпах индекс доллара снизился сначала до уровня 79,40, затем пошли ниже. Решения ЕЦБ и Банка Англии совпали с ожиданиями рынка, поэтому никто на них не обращал внимания. Они шли фоном. Когда просочилась информация, что доля участия частных инвесторов в греческом долговом свопе PSI превысила 75% и уже приближается к отметке 82%, давление на доллар усилилось. Официальные результаты должны огласить в 6:00 по Гринвичу.

В четверг курс евро/доллар на европейской сессии стремительно вырос и достиг отметки 38,2% - 1,3247. В это время кросс-курс EURGBP своим ростом оказывал сильную поддержку единой валюте. Положительное влияние на курс евро оказал отчет по промышленному производству в Германии. Индекс промышленного производства в Германии за январь составил +1.6% (прогноз +1% за месяц, предыдущее значение -2.9% за месяц).
В 16:45 мск. ЕЦБ огласил свое решение. Управляющий совет ЕЦБ решил оставить процентные ставки в Еврозоне без изменения на уровне 1%. Новость не вызвала на рынке реакции так как решение совпало с ожиданиями рынка. Когда просочилась информация, что доля участия частных инвесторов в греческом долговом свопе PSI превысила 75% и уже приближается к отметке 82%, давление на доллар усилилось. Официальные результаты должны огласить в 6:00 по Гринвичу.

На европейской сессии курс GBPUSD на фоне сработавших стопах вырос до 1,5830. Несмотря на весь позитивный фон, курс GBPUSD по итогам дня остался ниже 50%-го уровня. Комитет по денежной политике Банка Англии оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделяемая на количественное ослабление кредитно-денежной политики, также оставлена без изменения на уровне 325 млрд. фунтов. На американской сессии рост GBPUSD сдерживался кроссом EURGBP.

Австралийский доллар с уровня 1,06134 взял отличный старт и пройдя 1300 пунктов выдохся на отметке 1,06677. Несмотря на опубликованные слабые данные по Австралии, откат был резким. Проходило это на сработавших стопах в ожидании успешного исхода переговоров греческих властей с частными кредиторами. После достижения уровня 1,06677 рост забуксовал. По последним котировкам курс AUDUSD торгуется по 1,06660. Я думаю, что рост остановится около 50%-го уровня 1,068. Дело в том, что вечером выходит важный отчет для валютного рынка и есть мнение, что в преддверии публикации NFP рынок с 1,068 скорректируется до 1,064.

На фоне падения американского доллара и слухов, что доля участия частных инвесторов в греческом долговом свопе PSI превысила 75% и по последним данным приближается к 90%, курс USDCHF снизился до линии D3. Ма линии смотрят вниз, если активность после оглашения официальных данных по программе PSI усилится, то тут еще до пейролса пара отметится на уровне 0,9029.

Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост EUR/USD продолжился и отработка наших первых двух целей 1.3230/35 и 1.3270/75 завершилась перед открытием торгов в Америке...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 55 (уровень сопротивления 1.3280) с одной стороны и средних с периодами 144 и 34 (уровни поддержки 1.3240 и 1.3200) с другой.

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что локальный max 81.85 вновь не поддался быкам, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...

USD/JPY

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а так же являются рядом уровней поддержки 81.30, 81.05, 80.70 и 79.55.

Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 1.5765 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.5805/20 была отработана в ходе европейской сессии.

Уже возле уровня 1.5830 курс валюты встретил очень сильное сопротивление, которое третью сессию подряд не поддается быкам...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы: