Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения

EUR/USD (торговый план на 8 апреля 2013 года)

В пятницу, 05.04.13, EUR/USD, пробив границу нисходящей трендовой линии (Н4), а также значение 1,2957 (Previously Monthly Volume), продолжила восходящее движение и выросла до уровня 1,3039. В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3001 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3084 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3001 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2990 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

08 апреля 2013, EUR/USD. Евро может изменить тренд.

Кликните на График для Увеличения

Соединенные Штаты Америки: Шокирующая статистика
На рынке труда март стал шоком, с заметным замедлением рабочих мест, замедлением роста заработной платы, падением трудового коэффициента участия и удлинением продолжительности безработицы. Единственное светлое пятно - устойчивый рост деятельности в совокупности отработанными часами. Экономисты очень удивлены и обеспокоены. На рынке труда в марте прирост рабочих мест ограничился 88k, в то время как за предыдущие три месяца экономика добавляла 212k новых позиций в месяц. Слабость по всем направлениям. Производственный сектор сократил 3k рабочих мест, первое снижение с сентября 2012 года. В строительном секторе заметно замедлились темпы увеличения рабочей силы (до 18k, в среднем - 37к в месяц с декабря по февраль). Но наиболее ярко, сектор услуг, который создал 181K новых раб. мест в феврале (и в среднем 167k в месяц с ноября по январь) добавил только 79k рабочих мест в марте. Кроме того, темпы роста средней почасовой заработной платы замедлился до 1.8% г/г против +2.1% в предыдущие три месяца.

08 апреля 2013, EUR/USD. Быки проснулись.

Кликните на График для Увеличения

Цена пробила верхнюю стенку коричневого канала. Возможно медвежий тренд закончился и его сменил новый бычий тренд. На это указывает то, с какой стремительностью цена пробила стенку канала. Уровень поддержки на сегодня 1.292. Если будет развиваться боковое движение к нижней границе синего канала, то после достижения этой границы восходящее движение продолжится.

В пятницу до 16:30 мск. рынок готовился к публикации отчета по занятости в США. Согласно представленному отчету, число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 88 000. Уровень безработицы снизился на 0,1% до 7,6%. Февральские данные были пересмотрены в сторону повышения с 236k до 268k, январские данные также были пересмотрены со 119к до 140к. Итого пересмотр за два месяца составил 28+21=49к (88+49=137к). Это частично нивелировало слабый мартовский отчет. При этом хочется отметить, что трейдеры продавали доллар не обратив внимание на снижение уровня безработицы на 0,1%.

Из еженедельного обзора: «…В пятницу на слабом отчете NFP курс евро/доллар заскочил в зону зашкала. Отбой произошел от 1.3039. Закрытие проходило на уровне 1.2990. Имеем два сильных восходящих импульса соединяющиеся неглубоким откатом. Здесь у меня сразу возникает два сценария. Первый сценарий, это коррекционная модель, которая заканчивается шипообразной моделью похожей на голову-плечи, и второй, двойная вершина. Поскольку завтра понедельник и он для меня всегда после пятничных полетов является коррекционным, то по основному сценарию ожидаю возвращение к линии lb.

Из еженедельного обзора: «…Британец порадовал на этой неделе быков. Хоть его в первой половине недели покидало в разные стороны, он смог на сильных данных по сервисному PMI, решении Банка Англии и слабого релиза NFP восстановить все потери и закрыться в положительной зоне. Цена стоит у линии U3. Для меня эта линия является сильным сопротивлением, а учитывая, что завтра понедельник, то по основному сценарию ожидаю возвращение цены к lb. Возможно, сначала медленно пойдем, потом падение может ускориться. Я думаю, маркет-мейкеры будут смотреть на мишек, будут они шортить с текущих уровней или нет. Если нет, тогда цена будет падать. Если найдутся желающие агрессивно продавать евро, тогда обновят пятничный максимум. У фунта есть куда идти по дневному графику. Ближайшая цель 1,5585…»

Если в пятницу евро и фунт укрепились после выхода слабого NFP, AUD оказавшись под давлением со стороны кроссов, ослабился до 1,03546. Попытки подняться были, но продажи заставили быков в преддверии выходных покинуть рынок. С минимума 1,03546 цена отбилась и сегодня утром на слабой статистике из Австралии пара обновила минимум на 1,3474. Индекс деловой активности в строительном секторе Австралии от Australian Industry Group в марте с 45,6 снизился до 39,0. Число объявлений о приеме на работу в Австралии снизилось в марте на 1,5% после роста на 3,0% в феврале и на 0,6% в январе.

В пятницу подготовка к пейролсу прошла отлично. Пара откатилась до 45 градуса и в 16:30 на слабом отчете NFP снизилась до 0,9312. Из зоны зашкала цена вышла. Текущий курс составляет 1,9343. Пробьют 45 градус, надо быть готовым к росту до 0,9409. На мой взгляд, сегодняшний день по коррекционной модели будет определяющим. Если цена останется ниже 45 градуса, то завтра буду рассматривать обновление минимума. Если рванет к 90 градусу, то, скорее всего, разворот можно будет считать ложным.