Начну с британского фунта, так как он сегодня находится в центре внимания. С открытия европейской сессии в преддверии заседания Банка Англии и макростатистики из Британии, курс GBPUSD снизился до 1,54297. Однако сервисный британский PMI спровоцировал очередное укрепление фунта. От 1,5429 курс фунт/доллар вырос до 1,5503. Покупатели возместили все потери. Европейская валюта снижалась до 1,2539 и после проведенного испанского аукциона, тоже торгуется с повышением. Вчерашний максимум 1,2584 обновили на 1,2585. Испания продала облигаций на сумму 2,074 млрд евро, целевой диапазон 1-2 млрд евро. Доходность 10-ти летних испанских облигаций снизилась на 2,42% до 6,13%. Доходность по итальянским облигациям снизилась на 1,22% до 5,59%. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне и рост по ним составляет более 2%. Это создает положительный фон для будущего роста евро и других валют против доллара США.

В преддверии заседания ЕЦБ и затем после оглашения решения по ставкам, кросс-курс EURGBP находился в союзе с фунтом. На этом фоне курс GBPUSD вырос до 1,5514. После заседания ЕЦБ внимание трейдеров сразу сконцентрировалось на пресс-конференции М.Драги, которое было запланировано на 16:30 мск. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги разочаровал евробыков, так как не дал никаких надежд на новые стимулирующие меры, которые от него ждали. Драги заявил, что программа LTRO будет продолжаться в течение этого года, о новом LTRO ни слова. Курс евро/доллар снизился до 1,2441, фунт снизился до 1,5445.

Два дня флэта и сегодня цена вернулась к 1,5428. Когда делал графики для обзора, курс GBPUSD торговался по 1,5409. На 8:27 мск. курс составляет 1,5429. Максимум зафиксирован на отметке 1,5433. Фунт укрепляется на фоне сильных данных по ВВП Австралии за 1-й квартал, которые оказались лучше прогнозных и предыдущих значений, что вызвало укрепление австралийского доллара по всему спектру рынка. AUD тащит всех за собой и если ЕЦБ сегодня не снизит процентную ставку, то бычий настрой сохранится до вечера. Если кросс EURGBP при снижении доллара будет на стороне GBP, то ожидаю тест 1,5536. Без поддержки кросса, цель находится на уровне 1,5475.

Кросс EURGBP находится в союзе с фунтом, но резкое снижение кросса на фоне заявлений министра бюджета Испании и слабых данных по Германии, Испании и Франции, не оказало должной поддержки GBPUSD. Курс снизился до отметки 1,5321. Это последний внутридневной минимум и сейчас пара торгуется по 1,5358. Фунт восстанавливается хорошо, значит, спрос на него есть. Для меня это означает, что стоит ожидать продолжения флэта.

Из-за роста кросса EURGBP укрепление фунта против доллара было ограничено уровнем 1,5414. При этом стоить отметить, что фунт находится под давлением, так как Egan-Jones снизил рейтинг Великобритании с АА до АА-. На сегодня по всем парам ожидаю ослабление валют против доллара. Если по кроссу начнется откат, то есть вероятность, что фунт поднимется до 1,5435. EURUSD, DXY и USDCHF пробили трендовые линии, так что фунт способен совершить резкий рост к U3. Это информация для тех, кто шортит фунт на откатах. АО красиво стоит для продаж фунта, но стоит подождать Европу. Вчера Британия отдыхала, сегодня тоже отдыхает. Великобритания отмечает юбилей правления Елизаветы II.

Фунт/доллар сегодня торгуется в узком диапазоне и только на последнем часе стал активно укрепляться. Текущий курс на 13:47 мск. составляет 1,5383. Цена остается торговаться под линией Lb. У меня по прогнозу цена должна быть 1,5407. В Великобритании рынки закрыты, поэтому объемы на европейской сессии снижены. С одной стороны даже хорошо, что цена не поднималась до 1,5420. Больше сил останется на американскую сессию. Главное к открытию американской сессии стоять около 1,54. Смотрю, AUDUSD вырос. Значит, пришло время и для GBP.

На слабых данных по занятости в США и резкого роста курса золота, в пятницу курс фунт/доллар восстановился до $1,5435. Откат от $1,5715-1,5267 составил 38,2%. Золото резко подскочило на слабых данных по занятости, которые вызвали спекуляции на тему QE3. Пятничный рост XAUUSD составил 5,53%. Если до четверга золото не вернется под $1600, то коррекция по фунту продолжится. Цель по дневному графику была на этой неделе достигнута. Что касается недельного графика, в пятницу падением к $1,5267 замарали трендовую линию. От этой недели будет зависеть истинность пробоя. В Азии фунт торгуется в соответствии с основным сценарием, который я выложил вчера в еженедельном обзоре. В настоящее время 7:43 мск. курс GBPUSD составляет $1,5371. По моим расчетам, фунт на европейской сессии должен вернуться к пятничному максимуму 1,5435 и на американской сессии до 1,5480. Я взял среднюю амплитуду, а так если продавцы начнут закрывать короткие позиции, то при агрессивном закрытии рост может ускориться до 1,5550.

В преддверии выборов в Греции (17 июня), а также нарастающих проблем как снежный ком с финансированием у Испании, неделя снова завершилась ростом по доллару США. Хоть американский доллар укрепился к единой валюте и британскому фунту, рыночные настроения заметно изменились в пятницу после выхода слабых данных по рынку труда (Non Farm Payrolls). Если по валютам перед выходными я был готов к резкому откату, то суточному росту котировок на золото был удивлен. Курс XAUUSD c минимума $1544,22 восстановился до $1629,62 на $85,4 долларов за тройскую унцию или на 5,53%. Золото резко подскочило на слабых данных по занятости, которые вызвали спекуляции на тему QE3, что ударило по доллару. К пятнице мы еще вернемся, а сейчас вспомним события минувшей недели.

Британец в четверг на американской сессии шлепнулся до 1,5359. Тут что получилось. Американские фондовые индексы США открылись с понижением после разочаровывающих данных по рынку труда США. Доллар пошлее в рост. Я ожидал рост доллара, так как технические индикаторы при откате до 1,5521 разгрузились. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 8 испанских регионов, ссылаясь на то, что данные регионы испытывают трудности с финансированием и их показатели дефицитов очень высоки. То что агентства снижают рейтинги Испании и Греции, это уже никого не удивляет. Так вот, курс евро/доллар пытался отскочить от 1,2336 на слухах, что МВФ ведет с Испанией переговоры о спасении страны. На этом фоне кросс EURGBP рванул вверх, чем оказал давление на фунт и столкнул его к 1,5359.

С минимума 1,5461, курс GBPUSD восстановился до 1,5525. Для меня это технический откат, только ожидал его хотя бы с уровня 1,5450. Медвежий тренд сохраняется, а то что цена откатилась, для медведей будет поводом добавиться, но так как сегодня я падения фунта не ожидаю, то думаю, что продажи фунта будут рискованными. Дело в том, что в пятницу выходит отчет NFP и некоторые участники захотят выйти с рынка сегодня или завтра, а это 99% вызовет откат к 1,5600 и выше. Доходность 10 летних испанских и итальянских облигаций в настоящее время снижается, но это временное явление и при любой негативной информации касающейся банковской системы Испании и Греции, доллар вырастет против своих конкурентов.