Британец умудрился перед оглашением решения ФРС США с уровня 1,64086 снизиться до 1,61759. Британский фунт сдал свои позиции на фоне продолжающихся беспорядков в Великобритании.
Думаю, что никто не ожидал, что протесты перерастут в массовые беспорядки и мародерство. Беспорядки начались в субботу вечером. Валютный рынок в понедельник никак не отреагировал на это событие, но волнения перекинулись на другие города страны, включая Бристоль, Ливерпуль. Причиной беспорядков стало убийство полицейским 29-летнего Марка Даггана из Тоттенхэма.

Итак, вместо USDJPY делаю прогноз по AUDUSD. Посмотрим, как пойдет, и затем добавлю USDCAD. Начну с того, что трейдерском сленге AUDUSD имеет следующие названия: Ауд, Ауди, Аусси, Австрал, Осси, Оззи, Оз, Кенгуру, Кенга. Если кто не знал, теперь знаете. Мне нравится Ауд.

Красиво получилось. Все события благоприятно складываются для медведей, но не для Банка Швейцарии. После снижения кредитного рейтинга США до оглашения решения ФРС США, франк выступал с золотом, как спасительные активы. После оглашения решения ФРС США швейцарский франк укреплялся на фоне снижения американского доллара. Была пробита линия D6. Падение остановилось на 0,7067. Банк Швейцарии бездействует, так как прекрасно понимает, что выкинет деньги на ветер, как это получилось у Банка Японии. Сегодня от USDCHF ожидаю колебания в зоне зашкала.

Несмотря на то, что в субботу рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг США, по итогам торгов евро/доллар и фунт/доллар закрылись в отрицательной зоне. На фоне падения фондовых индексов резко возрос спрос на швейцарский франк, японскую йену и золото. Три актива, которые постоянно выручают трейдеров в условиях неопределенности. Из этих трех, безопасней золото, так Банк Японии и Швейцарии бдят за рынком и выжидают когда можно начать операцию по ослаблению своих национальных валют. Снижение рейтинга США также обвалило цены на нефть.

В понедельник ЕЦБ приобрел облигации Италии и Испании, но это не помогло евро/доллару. Давление на европейскую валюту усилилось после падения европейских индексов. В ходе американских торгов, курс евро/доллар на фоне снижения американских фондовых индексов снизился до 1,4130. Дилеры говорят, что защитные стопы срабатывали три раза ниже 1,4300, 1,4250 и 1,4200. Бегство из акций вызвало высокий спрос на швейцарский франк, йену и золото. На торгах в понедельник франк обновил исторические максимумы против доллара и евро. Что дальше ждать от евро?

Британский фунт на фоне роста доллара США, а также падения фондовых индексов снизился до 1,6297 и сегодня утром по тем же причинам протестировал внутридневной минимум 1,6268. Сейчас цена торгуется около линии Lb. Рынок сбалансирован и опять готов к сильным колебаниям. По часовым индикаторам фунт готов к росту. Мешают азиатские фондовые индексы, которые теряют в среднем 1,5%. Больше всех теряет индекс Hang Seng (-6,01%) и Nikkei 225 (-3,27%). Если фондовый начнет расти, то тут один позитив для фунта, так как технически пара готова подняться. Я по основному сценарию ожидаю основной рост после оглашения решения ФРС США по процентной ставке. Ожидается, что процентная ставка останется без изменения на уровне 0,25%, а вот комментарии Бернанке могут вызвать падение американского доллара. Думаю, что цена останется в диапазоне свинга 1,6227-1,6475.

Медведи за 2,5 суток отбили все потери, понесенные во время валютной интервенции. Уровень 77,10 является тем уровнем, с которого Банк Японии провел интервенцию. Текущая цена 77,10. Можно считать, что деньги выкинули на ветер. Банк Японии остановил укрепление йены на время и медведи в сложившейся обстановке даже не боятся попасть еще под одну интервенцию. После снижения рейтинга США, вырос спрос на йену, франк и золото. Это Минфин Японии прекрасно понимает. Против толпы не попрешь. Тут либо будут проводить совместную интервенцию, либо будут ждать, пока успокоится рынок. Для начала нужно остановить падение акций по всему миру. Прогнозы на графике.

У меня даже слов нет. Даже не знаю как назвать, американские горки, или швейцарские горки. После снижения кредитного рейтинга США, спрос на франк заметно вырос, но и выросла волатильность по нему, так как трейдеры опасаются, что Банк Швейцарии проведет интервенцию. В разделе USDJPY я написал, что чиновники прекрасно понимают, чем вызвано укрепление франка, йены и золота, поэтому тут либо проводить совместную интервенцию, либо сидеть и дальше смотреть на укрепление франка, пока не перестанут продавать акции и уходить в кэш. Прогнозировать при таких колебаниях бесполезно, но варианты для вторника есть.

В пятницу доллар в преддверии выхода отчета NFP снижался. Отчет США по занятости показал, что в июле в США рабочих мест было создано больше, чем прогнозировалось.
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за июль составило +117K (прогноз был +85K, предыдущее значение пересмотрено с +18K до +46K). Уровень безработицы в США за июль составил 9.1% (прогноз 9.2%, предыдущее значение 9.2%).
Доллар отреагировал снижением на новости, но падение было незначительное. Падение доллара усилилось после того, как стало известно, что ЕЦБ продолжил покупать португальские и ирландские гособлигации. Покупки совершались в значительных объемах, в результате чего доходность по ирландским и португальским долгосрочным облигациям резко снизилась.

В пятницу ключевым событием дня стал отчет NFP. Данные оказались лучше ожиданий, уровень безработицы снизился, а вот реакция была очень слабой. Думаю, тут просто трейдеры оказались в ловушке и не знали, как действовать при позитивных данных для доллара. Раньше при сильных данных не думая покупали доллар США, но в условиях кризиса ситуация изменилась. Здесь есть психологический момент, если цена на пейролсе сразу не пошла, то трейдеры начинают закрывать позиции, лишь бы уйти с рынка без убытков, так как открываются большими лотами. Если, что пошло не так, зарождающийся импульс сразу гасится.

Как я говорил ранее, здесь в игру включаются кроссы, т.е. при сильных данных увеличивается спрос на рисковые активы, растут фондовые индексы. Евро по итогам дня выросла, но рост проходил на фоне покупок ЕЦБ португальских и ирландских облигаций.