Учитывая, снижение уровня деловой активности в странах Европы и положительные данные в США, в понедельник торги проходили относительно спокойно. Индекс доллара поднялся до отметки 80,40 и затем вернулся к 80,27. Думаю, что вчерашние данные отработаем сегодня в полной мере. Т.е. жду роста индекса до 80,56.

Вчерашние данные показали, что уровень деловой активности в странах Европы снизился. Статистика оказала давление на евро, но в понедельник на низколиквидном рынке курс евро/доллар восстановился до линии lb. После вечернего релиза сильных показателей производственного PMI и данных по продажам вторичного жилья, на сегодня от доллара жду роста, от евро падения до 1,3540. Линия Lb около уровня 1,36 выступает магнитом и не отпускает далеко евро.

Британский фунт с максимума 1,7048 снижался до 1,70 и к закрытию дня вернулся к линии lb на 1,7028. По времени консолидация от 1,7061 затянулась, поэтому время играет на руку сейчас продавцам. Если откинуть технический анализ, то важным событием для британского фунта является выступление М.Карни запланированное на 12:30 мск. Он может своей речью, как поднять курс до 1,7060, так и понизить его 1,6960. Я выбрал на сегодня снижение фунта, так как придерживаюсь недельного прогноза (см. еженедельный обзор).

Как и предполагалось, курс AUDUSD после роста на данных из Китая с максимума 0,9444 снизился до 0,9408 (Lb). От линии lb пара перешла к росту и по последним котировкам торгуется по 0,9423. Формирующаяся ценовая модель от минимума 0,9321 предполагает ещё один выстрел к 0,9450, поэтому я должен был его обязательно рассмотреть.

В понедельник курс USDCHF отстоялся у линии lb и в настоящий момент торгуется по 0,8948. На большее я и не рассчитывал, так как в понедельник по всем валютам волатильность снижается примерно в 2 раза. Для быков созданы все условия, чтобы пробить 0,8967 и направиться к 0,8997. Если этого не будет сделано, тогда придётся возвращаться к уровню 0,6926 и начинать всё с начала.

На торгах в Европе после выхода слабых индексов PMI в странах Европы американский доллар укрепился к фунту, евро и франку. Доллар сдаёт позиции пока что австралийскому доллару, канадскому доллару и японской йене. Австралийский доллар черпает силы в позитивных данных из Китая, а канадский доллар в пятничных данных по инфляции и розничным продажам. Предварительный индекс деловой активности во Франции за июнь составил 47,8 (прогноз был 49,5, предыдущее значение 49,6). В сфере услуг индекс составил 48,2 (прогноз был 49,4, предыдущее значение 49,1).

В пятницу доллар на время прекратил своё падение. После подъёма до 80,49 индекс доллара снизился до линии lb. На торгах в Европе курс евро/доллар на фоне падения кросс-курса евро/фунт с максимума 1,3633 снизился 1,3594. Курс фунт/доллар с максимума 1,7059 снизился до 1,7035. Поскольку пятничный новостной фон для европейских валют был скудным, в качестве драйвера на американской сессии трейдеры использовали канадскую статистику. В 16:30 мск вышел майский индекс потребительских цен Канады вместе с отчётом по розничным продажам в апреле. Данные превзошли ожидания рынка.

Евро/доллар закрыл неделю в небольшом плюсе, хотя после заседания FOMC «евробыкам» удалось в четверг поднять курс до 1,3642. В пятницу перед выходными евро/доллар сдал позиции. Единая валюта после смягчения монетарной политики в еврозоне остаётся под давлением, поэтому ей непросто укрепляться при падающем кросс-курсе евро/фунт. Евро не смог удержать завоёванные позиции против доллара и в начале американской сессии на канадской статистике опустился под отметку 1,3600 (других данных не выходило). Курс евро/доллар закрылся в районе 1,3598.

Британский фунт не смог перед выходными удержаться на максимуме. На фоне закрытия длинных позиций покупателям пришлось отступить к линии lb на 1,70. Продавцам не удалось перекрыть рост за четверг. Если в понедельник они смогут закрыть день в районе 1,6975, то продажи усилятся. На понедельник я прорыва 1,6975 не ожидаю, но посмотрите на недельный график и прогноз, который может реализоваться. На неделях индикатор АО с ценой имеет тройную дивергенцию. Ожидания повышения процентной ставки не смогут оказывать поддержку фунту до 2015 года, поэтому я бы не стал игнорировать «медвежий» знак и закрыл бы все длинные позиции (читай еженедельный обзор).

В пятницу курс AUDUSD откатился к поддержке 0,9382 и сегодня утром в Азии вырос до 0,9442. Это была реакция на китайскую статистику. Данные превзошли ожидания рынка. По предварительным данным, индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC в июне вырос до 50,8, тогда как ожидали индекс на отметке 49,7. В мае индекс составил 49,4. На 0,9442 рост иссяк и, учитывая, что сегодня понедельник, AUDUSD может до конца перейти в фазу консолидации.