Российский фондовый рынок во вторник открылся повышением ведущих биржевых индексов и пока удерживается в положительной зоне. В числе утренних лидеров спроса отметились акции ВТБ и Роснефти, в красной зоне торгуются бумаги Системы и Мечела. Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. Американские индексы завершили предыдущие торги уверенным ростом с достижением рекордных максимумов. Фьючерс на индекс S&P незначительно дорожает. Цены на нефть демонстрируют ограниченный прирост, однако волатильность в сырьевом секторе остается выше обычного.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 271,65 коп., до 55,8335 руб., курс евро упал на 421,95 коп., до 74,5727 руб. Центральный банк России с 23 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 418,85 коп., до 56,494 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2500 руб., что ниже предыдущего дня на 421,95 коп. Российский рубль в понедельник начал торги с роста. Ключевыми факторами укрепления рубля стали: продажа валютной выручки экспортёрами, налоговый период и заявление министра иностранных дел КНР Ван И о готовности Китая оказать помощь России.

Курс EURUSD на форекс рискует спуститься ниже 1,22

Курс евро/доллар вырос на торгах в Европе до отметки 1,2271. Поддержку курсу евро оказали европейские фондовые индексы и повышение кросс-курсов (евро/йена и евро/фунт). После выхода американской статистики евробыки пытались возобновить рост, но их оптимизм быстро угас. Спусковым крючком к падению евро и фунта мог стать канадский доллар, который оказался под давлением после возобновления снижения цен на нефть. На фоне падения цен на чёрное и жёлтое золото курс евро/доллар снизился до 1,2216.

Британский фунт на Форекс скорректируется к трендовой линии.

В понедельник после того, как британский фунт достиг уровня 1,5664, он больше туда не вернулся. На торгах в Европе помехи создавали кросс курсы, потом фунт упал к отметке 1,5572 на фоне падения канадского доллара, нефти и золота. Приближение рождественских праздников способствует снижению ликвидности. Так что не приходится удивляться тому, почему рынок проигнорировал слабые данные по объёмам продаж на вторичном рынке жилья в США.

Курс евро/доллар в ходе азиатской сессии восстановился от минимума 1,2219 до 1,2271. С достигнутого сессионного максимума пара совершила незначительный откат до 1,2259. Европейские фондовые индексы торгуются в зелёной зоне. Кросс евро/фунт повышается. Перспективы для повышательной коррекции евро, прекрасные. Негативный фон для валютных пар с долларом создаёт британец. Он поднялся до 1,5664 и на фоне его продаж в кросс парах снизился до 1,5605. Возможно, покупатели занервничали по поводу завтрашнего ВВП по Великобритании или не хватки объёмов для роста. Дело в том, что активность на этой неделе будет низкой из-за рождественских каникул. Несмотря на то, что валютный рынок работает, каникулы начинались с 22 декабря и продлятся до 2 января 2015. 5 января возвращаемся к обычному режиму торговли.

Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался пинбар.Отличный сетап на продажу доллара против норвежской кроны. Недостаток данной тактики по пинбару – большой первоначальный стоп при длинном носе.В качестве первоначального тейкпрофита можно поставить уровень 6,734. Норвегия является вторым в мире нетто-экспортёром газа и занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета Норвегии и курс национальной валюты напрямую зависят от цен на нефть.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 280,80 коп., до 58,6920 руб., курс евро упал на 323,00 коп., до 72,47 руб. Центральный банк России с 20 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 107,96 коп., до 60,6825 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,5727 руб., что выше предыдущего дня на 123,13 коп. Российский рубль стабилизировался после принятых мер ЦБ и в настоящее время пытается развить коррекцию по отношению к инвалютам. Напомню, что 16 декабря на Московской бирже курс евро достигал отметки в 100,74 рублей, доллар — 80,1 рублей. К настоящему времени пара доллар/рубль торгуется на уровне 58,87 руб. Откат составил -26% от максимума 80,10. Курс евро/рубль снизился на 28,5% до 71,99.

Понедельник – коррекционный день для евро.

В пятницу евро/доллар придерживался прогнозного сценария до американской сессии. После выхода слабой статистики из Канады рост доллара США усилился. Инфляции в ноябре в Канаде снизилась, объём розничных продаж в октябре не изменился. Курс евро/доллар упал до нового минимума 1,2219.

Я ожидал, что перед праздниками инвесторы будут сокращать длинные позиции по доллару США. Кроссы по евро в пятницу снижались, поэтому евро/доллар никак не мог показать повышательную динамику. Но есть один интересный момент, на который стоит обратить внимание. Согласно последнему отчёту COT от 16 декабря, открытый интерес по евро снизился на 103 815 контрактов, до 448 380. Крупные спекулянты сократили как короткие позиции, так и длинные: long – минус 2 745, Short – минус 13 899. Мелкие спекулянты уменьшили короткие позиции на 7 995.

Фунт зацепился за балансовую линию

Большая часть прогноза отработалась в пятницу. На американской сессии курс фунт/доллар следом за евро снизился с 1,5673 до 1,5604. К текущему времени фунт/доллар восстановился до 1,5643. Британец частично вернул потери. По прогнозу ожидаю продолжение роста до пятничного максимума 1,5681. Неделя праздничная, поэтому объёмы на рынке будут низкими, а волатильность повысится.

Согласно последнему отчёту COT от 16 декабря, открытый интерес по фунту снизился на 50 084 контрактов, до 165 351. Крупные спекулянты сократили коротких позиций на 8 570, до 53 564 контрактов. Мелкие спекулянты на 2 555, до 31 216.

Курс евро/доллар двадцать часов торговался в диапазоне 1,2260-1,2300. Отчёт по производственной инфляции в Германии и индекс потребительского климата от Gfk не смогли вытолкнуть евро вверх из горизонтального диапазона. От роста евро сдерживал кросс курс евро/фунт. Цены производителей в ноябре выросли, индекс Gfk оказался выше прогноза. Не оправдал ожиданий платёжный баланс Еврозоны. Профицит текущего счёта платёжного баланса в октябре упал по сравнению с пересмотренным в сторону повышения профицита сальдо за сентябрь.