Евро/доллар готов отклониться от балансовой линии

В понедельник по итогам торгов евро/доллар закрылся снижением. Из-за обилия макроданных и неопределённости вокруг Греции высокая волатильность сохранялась до закрытия дня. С минимума 1,0890 евро восстановился до 1,0978 и вернулся обратно к 1,0886 после релиза данных в США. Поддержку курсу доллара оказал индекс деловой активности Института менеджмента (ISM) и индекс расходов на строительство в США.

Фунт остаётся под давлением

В понедельник продавцы продавили фунт до 1,5169 на слабом производственном PMI Британии и сильной ISM США. Теперь ждём выхода PMI в строительном секторе. Оказывает сильное влияние на фунт. Потом фокус сместится на PMI в сфере услуг Британии (среда) и протоколы заседания Банка Англии (четверг). Курс фунт/доллар торгуется по 1,5204. Учитывая, как фунт падает в последние четыре дня, предположу, что он вернётся к 45-му градусу и возобновит падение. Моя цель на сегодня 1,5145. Рост выше 1,5255 отменит сценарий на снижение.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 131,50 коп. (+2,51%), до 53,62 руб., курс евро – на 106 копеек ровно (+1,84%), до 58,58 руб. Центральный банк России со 2 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 15,03 коп., до 52,8213 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,702 руб., что ниже предыдущего дня на 31,25 коп. Укрепление американского доллара на международном рынке Форекс негативно сказалось на нефтяных котировках и российском рубле. С 15 мая цена нефти Brent находится в коррекционной фазе и остаётся под давлением из-за растущего доллара.

На торгах в Европе евро и фунт не удержались на достигнутых уровнях. Фунт/доллар снизился до 1,5196 после выхода производственного PMI Великобритании, который оказался ниже прогноза. А евро/доллар упал до 1,0890, так как переговоры, состоявшиеся в выходные между Грецией и её кредиторами, не привели к соглашению. Афины возлагают вину на кредиторов, а те, в свою очередь, на Афины.

Российский фондовый рынок в понедельник открылся в плюсе. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,6%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Алросы» и «Сургутнефтегаза». В красной зоне торгуются бумаги «Акрона» и ТГК-1. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили пятничную сессию продажами, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть снижаются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $65,13 (-0,6%).

Торговые возможности по валютной паре: австралийский доллар попал под волну продаж на фоне укрепления американского доллара и снижения инвестиций в I квартале в австралийский бизнес. Уровень 0,7690 пройден. Сейчас продавцы держат курс к 0,7532. Если РБА понизит ставку – цель 0,7420. Если нет, возможен откат до 0,7820/50 и только потом падение к 0,7532. В идее от 25 мая я ожидал снижение AUD/USD до 0,7690 (промежуточная цель) и 0,7532 (основанная цель). Уровень 0,7690 пройден. Сейчас продавцы держат курс к 0,7532. Потом дорога открывается до 0,7420 по расширяющейся формации.

Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CAD вырос на 61,8% от падения с 1,2834 до 1,1919. За четверг и пятницу сформировались два пинбара, которые указывают на коррекцию к зоне поддержки 1,2351-1,2400. После отката ожидается рост с целью 1,2666 (максимум от 10 апреля). За две недели курс USD/CAD с уровня 1,2015 достиг отметки 1,2537 (+522). На фоне ралли американского доллара и падения нефтяных котировок сработала идея от 18 мая. Никаких откатов. Курс доллара откатился на 61,8% от падения с 1,2834 до 1,1919.

Евро вернулся к точке баланса

В пятницу после падения к 1,0925 курс евро обновил максимум и до закрытия дня торговался около 1,10. Вечером вышли слабые данные по ВВП Канады и США, поэтому евро получал поддержку от всех кроссов. Американский ВВП упал за I квартал на 0,7% (прогноз был -0,8%). ВВП Канады снизился в квартальном выражении на 0,1%, в годовом – на 0,6%. В понедельник курс евро/доллар снизился на 50 пунктов, до 1,0929. Причиной снижения евро, возможно, стало отсутствие соглашения Афин с кредиторами, которое греческие власти обещали заключить в выходные дни.

Дневной стохастик сигнализирует о восходящей коррекции

Три дня подряд курс GBP/USD снижался через один суточный паттерн: в Европе – восходящая коррекция, до Штатов – падение, затем опять коррекция. Как минимум переписывался на 20 пунктов, начинался откат. Длительность между основания и вершина составляет 20-22 часа. Текущий курс составляет 1,5295. На часовом периоде сформировалось много бычьих дивергенций, поэтому не ожидаю повторения паттерна за предыдущие дни. По прогнозу жду рост до 1,5327 и возвращение к lb.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 29 копеек ровно (-0,55%), до 52,31 руб., курс евро – ровно на 5 копеек (-0,09%), до 57,52 руб. Центральный банк России с 30 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 68,09 коп., до 52,9716 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 58,0145 руб., что выше предыдущего дня на 87,12 коп. На фоне коррекционного движения доллара и роста нефтяных котировок российский рубль в пятницу закрыл торги незначительным снижением. Волатильность валютных курсов наблюдалась с открытия торговой сессии на Московской бирже и вечером после выхода в США уточнённых данных о ВВП за I квартал и отчёта Baker Hughes.