В пятницу по итогам дня курс евро/доллар укрепился на 1.41% или 1800 пунктов. Укрепление единой валюты началось на европейской сессии c уровня 1,2637. Зарождение восходящего импульса началось с кросс-курса EURCHF. Курс евро/швейцарский франк неожиданно вырос c уровня 1,2057 до отметки 1.2154. Поддержку евро оказали спекуляции относительно того, что Национальный Банк Швейцарии в ответ на план ЕЦБ собирается повысить привязку франка к евро с текущего уровня 1.20 до 1.22. К закрытию европейской сессии пара откатилась более чем 61,8%.
Кросс лишь выступил спусковым крючком к росту перед выходом NFP, а на снижающейся доходности итальянских и испанских облигаций рост продолжился до 1,27. На этом уровне евробыки дожилась публикации NFP. Когда отчет вышел, рост ускорился.

Количество рабочих мест рабочих вне сельского хозяйства в США увеличилось в августе на 96 тыс. после увеличения на 162 тыс. в июле. Показатель оказался меньше прогноза в 125к, а предыдущее значение пересмотрели в сторону уменьшения. Согласно пересмотренным данным, в июле прирост рабочих мест составил 141 тыс. (-22к), а не 163 тыс., как сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы сократился на 0,2% с 8,3% до 8,1%. Рабочих мест создали мало, а безработица снизилась, как такое может быть? Снижение уровня безработицы было обусловлено сокращением количества американцев в категории безработных, которые прекратили поиск работы и снялись с учета.

Рынок не обращая внимания на снижения показателя уровня безработицы, отреагировал на NFP продажами доллара, поскольку цена золото в течение получаса выросла на 30 долларов. Отчет по занятости повысил вероятность принятия ФРС США очередных мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики. В итоге пятницу на фоне еще не стартовавшего плана ЕЦБ, начали закладывать в цены запуск QE3.

Мои ожидания по NFP не оправдались. Ни сильный ADP, ни снижение количества заявок на пособие безработицы, ни рост подынкса занятости в ISM не стали ключами к NFP. Резкий рост котировок на золото стал драйвером для AUD и EUR. Золото не откатывалось и AUD с EUR не откатывались.

Пятничный рост евро я выделил зеленой зоной. На слухах по привязке франка к евро на уровне 1,22, индикатор CCI достиг значения +300. Когда CCI входит в зону выше +100, продавать евро уже нельзя. По амплитуде колебаний ССI распознал сессионный тренд и входить в селл без подтверждения очень рискованно. Даже нельзя входить в рынок на отскок от значимых уровней, без подтверждения. Об этом я писал неоднократно на стенке в ВКонтакте. CCI пересек обратно +100 на уровне 1,2790. И то даже в этом случае, курс евро/доллар обновил максимум.

Не оправдались также ожидания с откатом после NFP на выходные. Этот откат я связывал с китайскими данными, которые были запланированы на воскресенье. Китайская экономика показывает замедление, но рынок открылся без гэпов и AUDUSD даже пытался обновить максимум пока не вышел отчет по торговому балансу Китая.

Еженедельный обзор я не делал, поэтому в этом обзоре вместе с часовым графиком рассмотрю также дневной и недельный график. По состоянию рынка на 8:00 мск курс евро/доллар составляет 1,2785. От роста L1,2501-H1,2816 беру фибо: 23,6%-1,2740, 382,%-1,27. Так как сегодня понедельник и значимых новостей нет, то по основному сценарию (ОС) ожидаю откат к линии Lb на 23,6%. Начиная с пятничного уровня 1,2740 пара 12 торговых часов находилась в зоне зашкала выше U3. Могут, конечно, и выше погнать курс, но в этом случае есть риски сформировать восходящий клин, после которого опять же последует резкое падение. Я на понедельник полагаюсь на откат к Lb.

Теперь что получается на дневном и недельном графике. На недельном графике пробили трендовую линию и превысили отметку 1,2740. В последнем еженедельном обзоре я писал, что на неделях формируется перевернутая голова-плечи. Линия шеи сформировалась. По идее сейчас надо жать отката для подтверждения данной модели. Недельный срез привел на графике. Видите там два сценария? Тоже ОС и АС. Так вот, ОС это перевернутая голова плечи. При росте евро до 1,2940, он трансформируется в восходящий треугольник. А пока цена торгуется ниже 1,2940, я буду придерживаться ПГП (перевернутая голова-плечи). Для формирования правого плеча, цена должна откатиться до 1,24 (там линия Lb проходит на днях). Что касается дневного графика, то цена, двигаясь по восходящему каналу, достигла его верхней границы и встретилась с еще одним сильным сопротивлением. Это тоже указывает на откат евро/доллара. Дилеры говорят, что у 1,2750/40 размещены ордера на покупку. Перед тем как выставлять ордер на покупку, следите за движением евро и откатом, так как медведи при приближении цены к 1,2750 могут открыть охоту за стопами. Важных данных сегодня нет.

Сопротивление: 1.28379 | 1.29105 | 1.29832 | 1.30282 | 1.31008
Поддержка: 1.27929 | 1.27203 | 1.26476 | 1.26026 | 1.25300