Как я и ожидал, из-за обилия новостей, день был непростым. А учитывая сформировавшийся паттерн, считаю правильным, что не стал делать прогнозные сценарии на четверг. Такие ценовые модели редко встречаются, поэтому вряд ли его рассматривал в своем плане. Ключевым событием четверга стало заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги. Управляющий совет ЕЦБ оставил процентную ставку без изменения на уровне 0.75%. Многие участники рынка ожидали понижения ставки на 0,25%, но так как в среду Рейтерс (ссылаясь на источники в ЕЦБ сообщил), что на повестке дня не стоит снижение ставок, во многих календарях опять изменили прогноз 0,5 на 0,75%. На dailyfx.com оставили без изменений. На решение ЕЦБ евро/доллар отреагировал ростом и установил новый максимум 1,2650.

Пока рынок дожидался выступления М.Драги, в 16:15 мск опубликовали отчет ADP. Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 201 000 против прогноза 140 000. Данные за июль пересмотрели в сторону роста с 163 000 до +173 000. На этот отчет резким снижением отреагировало золото. С уровня 1710 курс XAUSUD снизился до 1696,06. Пара евро/доллар тоже снизилась, но не сильно, ждали Драги.

Когда глава ЕЦБ М.Драги объявил о плане с покупкой государственных облигаций, курс евро/доллар снизился, доллар вырос. То, что сказал Драги, из-за утечки информации уже было известно участникам рынка за день до пресс-конференции. На этом фоне индекс доллара вырос до отметки 81,45, курс евро/доллар снизился до 1,2561.

В 18:00 мск. опубликовали отчет ISM. Индекс деловой активности в секторе услуг США в августе увеличился 53.7%. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 52,5%. Фондовый рынок отреагировал резким на план Драги и новости из США. Это поддерживало евро от дальнейшего падения. Дополнительную поддержку единая валюта получила от значительного снижения доходности по испанским и итальянским облигациям.

Сегодня пейролс, важный показатель для валютного рынка. Ожидается, что новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в августе было создано 121к против 163 в июле. Хоть корреляция ADP с NFP ослабла в последние месяцы, я ожидаю сегодня сильный показатель NFP. Во вчерашнем составном индексе ISM, подындекс занятости с 49,3 вырос до 53,8. Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю снизились. Т.е. тут надо быть готовым, что показатель может оказаться выше 150к.

Какая будет реакция на отчет? Я полагаю, что сегодня всем рынкам тон будет задавать золото. Оно укреплялось на фоне запуска QE3. Бернанке говорил, что рынок труда находится в тяжелом состоянии. Если NFP покажет улучшения на рынке труда, то с запуск QE3 могут отложить. В итоге, по золоту начнется фиксация прибыли от длинных позиций. Хоть фондовый рынок на данные отреагирует ростом, это не помешает доллару укрепиться по всему рынку. Мой основной сценарий на рост к 81,60.

Опубликованные данные по США:

Количество рабочих мест в частном секторе (ADP) в США за август +201K (прогноз +140K, предыдущее значение +163K).
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 01.09 составило 365K (прогноз 370K, предыдущее значение пересмотрено с 374K до 377K).
Индекс деловой активности в сфере услуг в США за август 53.7 (прогноз 52.5, предыдущее значение 52.6).