Мир трейдинга полон разных списков: списков правил открытия и закрытия позиций, списков лидирующих акций, секторов, взаимных фондов, самых преуспевающих трейдеров. Для того чтобы во всем разобраться, необходимо упорядочить это множество. Мы предлагаем вашему вниманию двенадцать торговых идей, которые часто упоминаются игроками независимо от стиля их работы, торгуемых рынков и используемых временных масштабов. Почему именно 12? Да просто потому, что это красивое число. Их могло бы быть и 20, и всего лишь 4, в зависимости от того, для кого это написано.

И хотя простого рецепта выдающегося трейдинга, так же как рецепта совершенства в любой другой области, не существует, хороший, или «правильный», трейдинг имеет свои критерии. Когда же дело доходит до деталей, то о критериях «правильного» трейдинга можно и поспорить.

Таким образом, вместо того чтобы просто добавлять очередной список правил в постоянно увеличивающуюся кучу аксиом торговли, мы пригласили нескольких профессиональных трейдеров. Они рассмотрели представленный нами список «торговых идей» и поделились с нами своим мнением по этому поводу (см. врезку «Слово — трейдеру»). Правила, которые обсуждаются в данной статье, одинаково применимы к торговле акциями, фьючерсами, валютами и опционами (то есть абсолютно ко всем инструментам). Думаем, на них стоит обратить внимание всем — как системным, так и несистемным трейдерам, как торгующим внутри дня, так и долгосрочным трейдерам.

Предупреждаем сразу: речь не идет о какой-то конкретной стратегии или правилах торговой системы. Кроме того, у вас вполне может сложиться впечатление, что вы уже где-то читали или слышали об этих концепциях.
Не удивительно, ведь «ключи» к успеху в трейдинге не являются государственной тайной. Главное — верить в эти принципы и руководствоваться ими во время работы на рынке. Наконец, эти правила взаимосвязаны. Выполнение одного влечет за собой выполнение другого, и так далее, а в результате получается достаточно грамотное управление риском и капиталом.

Вероятно, не каждый будет полностью согласен со всеми правилами. По крайней мере, так было с нашими гостями. Их комментарии показывают, что мнения среди преуспевающих трейдеров расходятся, и то, что для одного является главным правилом торговли, для другого звучит почти как богохульство. Трейдер Гарри Смит (Gary Smith) говорит: «Такое огромное количество «священных» правил просто обязывает вас иметь свое собственное мнение по поводу их эффективности».

Мы предоставляем читателю возможность самому сделать выводы и видим своей целью пролить свет на популярные концепции, которые часто считают основой прибыльного трейдинга, раскрыть их значение и показать, как их можно использовать. То, о чем говорится в данной статье, далеко не всегда однозначно и просто, но это, несомненно, расширит кругозор читателя.

Что это значит: именно то, что написано — следует как можно быстрее выходить из убыточных сделок и стараться выжать как можно больше из прибыльных. Это правило — прадедушка всех остальных. Прибыльность трейдинга не обязательно может обеспечиваться за счет превышения числом прибыльных сделок числа убыточных, хотя стратегии многих трейдеров основаны именно на высоком проценте прибыльных сделок.

Прибыль гарантирована, если вы больше зарабатываете на прибыльных сделках, чем теряете на убыточных. Некоторые профессиональные трейдеры совершают больше убыточных сделок, чем прибыльных, но при этом выигрывают, так как их средняя прибыль по сделке значительно (в два-три раза) больше среднего убытка. Единственный способ добиться, чтобы это соотношение было таким высоким, — пресекать убытки в зародыше и давать прибыльным сделкам максимально реализовать свой потенциал.

Почему это важно: если вы смогли добиться большого процента прибыльных сделок — замечательно, но тем не менее, чем больше средняя прибыль по выигрышной сделке и чем меньше убыток по проигрышной, тем больше вы сможете заработать независимо от процента прибыльных сделок. Следует помнить о двух вещах: во-первых, один большой убыток может «съесть» прибыль, заработанную за много недель или месяцев упорного труда. Во-вторых, практически любой большой убыток когда-то был маленьким.