Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 29 ноября 2019 года

Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. Инфляция в Евросоюзе, вероятно, не оправдает ожидания экспертов.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-29-11-2019-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 37.2052

Ну что же, подошла к концу очередная торговая неделя, а валютная пара сумела за первых четыре торговых дня показать максимальную амплитуду движения пунктов 20-25, несмотря на то, что в некоторые дни были и важные макроэкономические публикации, и просто важные новости политического и геополитического характера. Но трейдеры продолжают упорно оставаться «на заборе». Мы по-прежнему считаем, что всему виной является «парадоксальная ситуация», которую мы описывали уже несколько раз. На текущих минимальных уровнях продавцы просто опасаются новых продаж европейской валюты, помня главный постулат рынка Форекс «Продавай на максимумах, покупай на минимумах». Вот только в данное время в разрез с этим постулатом идет фундаментальный фон, который продолжает работать в пользу американской валюты. Таким образом, новости говорят в пользу дальнейших продаж пары евро/доллар, хоть она и торгуется около двухлетних минимумов. Трейдеры, может быть, и рады были бы перейти к покупкам, но для этого нет никаких фундаментальных оснований.

Вчера инфляция в Германии откровенно провалилась, оставшись на уровне +1,1% г/г, хотя эксперты ожидали ускорения до 1,3% г/г. Чего сегодня ожидать от общеевропейской инфляции, если инфляция в стране с экономикой-локомотивом для всего ЕС не ускоряется? Мы считаем, что значение индекса потребительских цен в Евросоюзе также останется на прежнем уровне – 0,7% г/г, хотя прогнозы и здесь предрекают ускорение до 0,9% г/г. Однако даже в случае если индекс потребительских цен вырастет до 0,9%, это вряд ли поддержит евровалюту и вызовет высокий спрос на нее. Просто потому, что текущее значение инфляции очень низкое и очень далеко от целевого уровня ЕЦБ. Плюс к этому стоить добавить, что это не окончательное значение индекса потребительских цен за ноябрь. То есть каким бы ни было реальное значение показателя, вряд ли рынок вообще как-либо отреагирует на него. Помимо этого единственного макроэкономического отчета, на сегодня больше не запланировано никаких публикаций, ни в ЕС, ни в Штатах.

Таким образом, от последнего торгового дня недели, 29 ноября, мы не ждем ничего экстраординарного. Даже в случае поступления новой информации по темам «торговые переговоры США-Китай» или «контрмеры Пекина против Гонконгского закона» мы не считаем, что трейдеры именно сегодня активизируются и прекратят отсиживаться «на заборе». Скорее всего, нам действительно теперь придется ждать или следующего заседания ЕЦБ, где Кристин Лагард может либо анонсировать понижение ключевой ставки в ближайшее время, либо сразу понизить ее, или же выхода на международный валютный рынок крупного игрока, который задаст тон торгам. К сожалению, второй вариант развития событий спрогнозировать никак нельзя. Поэтому для тех трейдеров, кто не хочет торговать в 20-пунктовом диапазоне, остается только одно – ждать роста волатильности и возобновления трендового движения.

С технической точки зрения сейчас все упирается в уровень 1,0989, который является прошлым локальным минимумом. До тех пор пока трейдерам не удастся преодолеть этот уровень, ожидать дальнейшее укрепление американской валюты нет смысла. Трейдеры по-прежнему показывают слабое желание продавать пару евро/доллар в области двухлетних минимумов и около предыдущего локального минимума. Таким образом, для того чтобы появилась возможность вновь продавать валютную пару, рекомендуется дождаться преодоления обозначенного выше уровня. Кстати, полосы Боллинджера максимально сузились и развернулись вбок, что сигнализирует теперь еще и о флэте на 4-часовом таймфрейме. Хотя со средней ежедневной волатильностью в 30 пунктов ничего другого и не следовало ожидать.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0925

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1047

R2 – 1,1108

R3 – 1,1169

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар вновь корректируется, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши, но нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь торговать пару на понижение с первой целью 1,0986. Однако этот уровень очень близок к уровню 1,0989, поэтому мы даже рекомендуем дождаться его преодоления и лишь потом продавать пару. Покупать евровалюту рекомендуется не ранее закрепления трейдеров выше скользящей средней линии с первой целью 1,1047.

Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Великобритания – out, Шотландия – out?

4-часовой таймфрейм

forex-trade-29-11-2019-2.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 90.3272

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала, верхней границей которого выступает уровень Мюррея «+1/8» - 1,2970. Вчера трейдеры попытались в очередной раз преодолеть этот уровень, но сил не хватило даже для того, чтобы добраться до него. Таким образом, пара продолжает находиться в пределах боковой области, и, соответственно, техническая картина остается прежней. Волатильность по паре фунт/доллар немного увеличилась, однако этого все равно не хватает, чтобы возобновить трендовое движение. Если по паре EUR/USD мы имеем в своем распоряжении «парадоксальную ситуацию», которая не пускает котировки ни вверх, ни вниз, то в случае с парой GBP/USD мы имеем полнейшее нежелание трейдеров участвовать в торгах до оглашения результатов выборов в Парламент Великобритании. Дело в том, что, несмотря на возможную победу консерваторов, в которой никто не сомневается, по-прежнему остается открытым вопрос о том, наберут ли они необходимое количество голосов, чтобы беспрепятственно реализовать Brexit до 31 января? По последним масштабным исследованиям получается, что да, наберут, однако все-таки это еще недостоверный факт. Помимо того что Brexit все же может состояться до 31 января и многолетняя эпопея наконец-то завершится, мы обращаем внимание трейдеров на то, что проблем у Великобритании меньше не станет. Да, уйдет проблема «развода» с Евросоюзом, и тут же возникнет куда более серьезная проблема «жизнь страны после расторжения всех связей с ЕС». Даже если Brexit будет «мягким», это все равно не избавит экономику Великобритании от экономического спада, который уже сейчас, еще до выхода из ЕС, виден невооруженным глазом. Для того чтобы экономическая ситуация в Великобритании стабилизировалась, ей нужно будет наладить торговые связи с Евросоюзом и другими странами. На это может уйти год, а может и больше времени. Все мы сейчас являемся свидетелями торговых переговоров между Китаем и Штатами и понимаем, сколько могут длиться торговые переговоры. А ведь и Джонсоновская Великобритания хочет еще и «сделки» с Америкой.

Помимо проблем с «новой жизнью Великобритании», Лондон может столкнуться еще и с серьезными потерями в виде выхода Шотландии из Королевства. Напомним, что премьер-министр Шотландии Никола Стерджен уже неоднократно заявляла, что шотландский народ не хочет покидать Евросоюз, не впечатлен «сделкой» Бориса Джонсона с Брюсселем. Вчера на мероприятии под красноречивым названием «Остановить Brexit», Никола Стерджен вновь заявила, что «будущее Шотландии находится под угрозой, а исход выборов определит, по какому пути пойдет страна и кто определит ее будущее». Стерджен также отметила, что «премьер-министр Борис Джонсон является опасным и непригоден для своей должности, и что его предложенная сделка о Brexit станет кошмаром для Шотландии». В следующем году премьер-министр Шотландии собирается провести повторный референдум о независимости и не сомневается, в пользу какого именно варианта проголосует шотландский народ.

Таким образом, после завершения эпопея «выход Великобритании из Евросоюза» мы сразу же можем стать свидетелями эпопеи «выход Шотландии из Великобритании», которая также может продолжаться не менее года. Стоит ли говорить, что потеря Шотландии потенциально дополнительные экономические проблемы для Лондона? Таким образом, мы считаем, что перспективы фунта стерлингов в любом случае остаются крайне туманными, даже если долгожданный Brexit состоится.

На данный же момент пара фунт/доллар торгуется около скользящей средней линии, которая направлена вбок и по-прежнему не реагирует ни на какие фундаментальные данные, ни экономического, ни политического характера. Так как на пятницу, 29 ноября, не запланировано никаких важных публикаций, то сегодня вряд ли трейдерам удастся вывести пару из широкого бокового канала.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2909

S2 – 1,2878

S3 – 1,2848

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,2970

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается внутри бокового канала. Область 1,2970 – 1,3010 так и осталась непреодоленной, поэтому формирование нового восходящего тренда мы пока не ждем. Вести торговлю внутри бокового канала возможно. Например, от уровня 1,2970 возможен отскок и разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии