Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 09 сентября 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 9 сентября. Дональд Трамп угрожает Китаю, американским компаниям, критикует Джо Байдена, Пентагон и всех, кто подвернется под руку.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-09-09-2020-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 134.5105

Второй торговый день недели для пары EUR/USD также прошел в спокойных торгах с низкой волатильностью и минимальным нисходящим уклоном. К сожалению, участники рынка по-прежнему не могут определиться в данное время с дальнейшей стратегией торгов и ждут новых важных данных, которые могут подсказать, в какую сторону торговать пару. Также сейчас очень удачное время для того, чтобы торговать пару фунт/доллар, где явно нет недостатка в фундаментальном фоне. Поэтому часть трейдеров евровалюты просто временно убежала торговать фунт.

Последние три-четыре месяца пара EUR/USD в целом дорожает, а последний месяц – по большому счету, стоит на одном месте. Таким образом, получается, что евротрейдеры пока не спешат избавляться от длинных позиций. Почему? Да потому что ситуация в Штатах продолжает оставаться достаточно неприглядной. И здесь причин – огромное множество. Начиная с «четырех кризисов», о которых мы говорим уже несколько месяцев, заканчивая новыми, потенциально серьезными проблемами и личностью Дональда Трампа, который, складывается впечатление, делает все, чтобы еще больше нажить себе врагов, как внутри страны, так и за ее пределами.

Порадоваться можно пока только за одно. Эпидемия «коронавируса» в США начала отступать. В последние недели фиксируется четкий спад количества новых случаев заболевания. И так как речь идет о живых и, зачастую, простых людях, то это несомненно позитивный факт и для страны, и для ее национальной валюты. Во-первых, чем слабее будет пандемия, тем более социально и экономически активными будут жители страны.

А значит, деловая активность будет расти и восстановление экономики будет протекать более быстро. Люди будут охотнее возвращаться на работу, а значит им придется платить меньше пособий по безработице и «коронавирусных надбавок». В общем, с какой стороны не посмотри, а чем ниже уровень безработицы и слабее «коронавирус», тем лучше для США и для доллара.

К сожалению, это все позитивные новости из Америки. Мы же возвращаемся к фигуре Дональда Трамп, который возобновил ежедневные обвинения и оскорбления всех, кто не поддерживает его политику и кандидатуру на выборах. Сначала досталось опять Китаю. На этот раз Трамп заявил, что Китай не хочет его переизбрания и вмешивается в выборы, чтобы добиться победы Джо Байдена. По мнению Трампа, Китай разжигает протесты, массовые митинги и беспорядки на территории США, прикрываясь расистскими скандалами, которые и спровоцировали движение «Black Lives Matter». При чем официальные данные разведки США не подтверждают обвинения Трампа в адрес Китая.

Как, впрочем, они не подтверждали его обвинения и ранее, когда президент США говорил, что «Китай специально заразил весь мир COVID-2019». Дальше досталось Джо Байдену. Трамп еще раз раскритиковал план демократа по реорганизации энергетического сектора, сообщив, что «его планы нереалистичные» и он «просто погубит весь сектор». Дальше «под раздачу» попало министерство обороны США, по которому Трамп тоже «проехался катком», обвинив его в разжигании войн ради обогащения военных предприятий.

Лидер США считает, что руководители в Пентагоне специально провоцируют или находят конфликты по всему миру, чтобы обогащать компании, производящие оружие и военную технику. Приоритетом на второй президентский срок Трамп назвал «возвращение американских военнослужащих домой», тогда как «Байден хочет продолжат отправлять молодежь на участие в сумасшедших войнах». Также Дональд Трамп вновь вспомнил про умственные способности Байдена, заявив, что «он не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии - тем более».

Ну а самая большая критика досталась американским компаниям, которые расположили свое производство в Китае. Дональд Трамп считает, что таким образом американские производители создают рабочие места в стане главного врага и конкурента. В случае победы на выборах президент пообещал, что вернет большую часть производства на территорию США, чтобы «покончить с зависимостью от Китая», а также для создания рабочих мест в Америке. Трамп пообещал, что все компании, которые откажутся возвращаться на родину будут вынуждены платить высокие налоги, чтобы компенсировать свой уход в Китай.

Те компании, которые примут решение вернуться домой, наоборот, будут субсидированы. «Если у них не получается создавать производство здесь, то пусть платят высокие налоги. Мы запретим предоставлять государственные контракты компаниям, которые выносят производство в Китай. Мы заставим Китай ответить за то, что они позволили коронавирусу распространиться по всему миру. Они свою армию усиливают на наши деньги, а я этого не хочу», - заявил американский президент. «Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим раз и навсегда с нашей зависимостью от Китая.

Мы не можем полагаться на Китай», - добавил Трамп, который конечно же, забыл, что уже обещал вернуть американских производителей перед прошлыми выборами и за 4 года не сумел вернуть в США ни одной крупной компании. Тем не менее, перед новыми выборами Трамп завел старую пластинку. Мы считаем, что действия Трампа в большинстве своем разрушительны. Прямое давление на американских производителей может привести к тому, что они вообще покинут США и будут производить свои товары за их переделами.

Потому, что какие бы налоговые льготы не предлагал Трамп этим компаниям, следует понимать, что производство любых товаров на территории США гораздо дороже, чем практически в любой другой стране мира. Особенно, если мы говорим о странах развивающихся, с дешевой рабочей силой. Таким образом, ни одной компании не будет выгодно переносить производство в США, так как это может увеличить на 50-100% стоимость производства. Естественно, что это скажется негативно на продажах и на выручке.

А еще американским рабочим придется платить куда большую заработную плату, чем китайским рабочим. В общем, мы не считаем, что американские производители будут возвращаться в Штаты. А вот в том, что Трамп может начать войну уже против них, охотно верим. Ведь Трамп знает только несколько путей достижения собственных целей: угрозы, прямое давление и война. Таким образом, именно президент США может поспособствовать еще большему падению или торможению американской экономики, если будет переизбран на второй срок.

Для доллара США в долгосрочной перспективе это не сулит ничем хорошим. Против евровалюты он пока удерживается от нового падения и может даже начать дорожать в ближайшие недели. Однако для более сильного укрепление, нежели коррекционное, нужно завершение хотя бы половину тех кризисов, которые сейчас наблюдаются в США.

forex-trade-09-09-2020-2.jpg

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 9 сентября составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1723 и 1,1867. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1719

S2 – 1,1597

S3 – 1,1475

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1841

R2 – 1,1963

R3 – 1,2085

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD может продолжить нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целями 1,1723 и 1,1719 и удерживать короткие позиции до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Если цена закрепится выше мувинга, то рекомендуется торговать на повышение с целью 1,1963.

Обзор пары GBP/USD. 9 сентября. Британский фунт после длительного перерыва вновь рухнул вниз. Спасибо Борису Джонсону и его нежеланию уступать Брюсселю.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-09-09-2020-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 183.5785

Британский фунт стерлингов ускорил свое падение против американского доллара во вторник, 8 сентября, а выражаясь более простым языком – рухнул вниз. Впрочем, мы уже давным-давно ожидали этого, так как у британской валюты не было никаких оснований для укрепления в последние несколько месяцев. Ее рост – это исключительно заслуга США с их веером разнообразных кризисов и проблем. Таким образом, валюта Великобритании выросла незаслуженно, а теперь начинает потихоньку возвращать долги. Собственно, этот процесс стартовал не на ровном месте.

События последней недели четко показали то, что многим было ясно еще год назад, когда Борис Джонсон только начинал переговоры с Парламентом Великобритании и Евросоюзом. Уже тогда Джонсон четко заявлял свою позицию – выйти из Евросоюза без каких-либо договоренностей, по «жесткому» сценарию. Он готов был вывести страну, минуя Парламент, отправив его в принудительный отпуск, так как понимал, что депутаты не дадут ему возможности реализовать такой вариант «развода» с Альянсом.

Но план Джонсона провалился тогда, как и многие другие. К несчастью для самой Великобритании, британскому народу настолько надоело жить в подвешенном состоянии, что они попросту отдали большую часть голосов Консервативной партии, надеясь, что Борис Джонсон побыстрее закончит «развод» с ЕС, за который проголосовало в 2016 году всего 52%.

И именно этим Джонсон и занимается уже больше полугода. Сначала он наотрез отказался продлевать сроки действия «переходного периода», в течение которого было бы гораздо больше шансов договориться о свободной торговле, а затем начал выдвигать Брюсселю ультиматумы и условия, которые не принял бы никто, находясь в здравом уме. Естественно, не принял их и Евросоюз. Но упрекнуть самого Джонсона, по большому счету, не в чем. Он лишь реализовывает тот план, который честно и во всеуслышание заявлял с самого начала своего премьер-министерского срока.

Куда может привести политика Бориса Джонсона Великобританию – это совершенно другой вопрос. Мы видим, что в последние 4 года фунт стерлингов регулярно обваливается. Кто-то может сказать, что суммарно за 4 года фунт не так уж и сильно подешевел, потеряв всего-то около 13-14 центов. Однако если взглянуть на недельный таймфрейм, то становится ясно, что референдум вместе с Brexit стали лишь последними двумя гвоздями в крышке гроба британской валюты.

Абсолютный максимум фунта был достигнут в 2007 году, когда он стоил 2,12 американского доллара. Абсолютный минимум был достигнут в марте этого года – 1,14 американского доллара. Таким образом, даже если взять некое среднее значение курса фунта за последние 25 лет, то получается, что оно находится где-то около уровня 1,65. В данное же время курс фунта составляет 1,30$, и мы видим отчетливый заход на новый обвал.

Ну а Борис Джонсон тем временем по-царски предоставил время до 15 октября на завершение переговоров. Если до этой даты ни к какому соглашению сторонам прийти не удастся (а в этом можно не сомневаться, так как Лондон изначально не собирался заключать никакого соглашения), то переговоры будут завершены. Собственно, о том, что Лондон и не собирался заключать никакого соглашения, говорит огромное количество факторов. Мы считаем, что на Даунинг-стрит 10 с самого начала понимали, что всеобъемлющее соглашение оставит Британию привязанной к ЕС.

Полной и тотальной независимости Лондон не получит, поэтому такой вариант был изначально неприемлем. Далее, Лондон пытался блефовать, угрожать и ставить ультиматумы, стараясь напугать Евросоюз отсутствием сделки и сделать при этом вид, что сам Лондон полностью готов к варианту с отсутствием соглашения и совершенно не страшится его. Целью этих маневров было заставить Евросоюз быть более сговорчивым в переговорах.

Однако Евросоюз, который теряет несоизмеримо меньше от разрыва всех связей с Британией, не пошел на поводу у Джонсона. Поэтому сейчас Борису остается только продолжать делать вид, что Великобритания будет отлично жить и без Евросоюза. А участники валютного рынка отлично показывают в последние года насколько сильно они верят в это.

Помимо того что Лондон не собирается заключать соглашение с ЕС, он вполне может нарушить уже заключенные соглашения, например, о порядке, который будет действовать на границе между Северной Ирландией и Ирландией после завершения Brexit. Напомним, что Северная Ирландия останется в составе Великобритании, а Ирландия – останется в составе ЕС. Таким образом, между ними обязана появится граница, таможня и контроль. Но как это объяснить самим североирландцам и ирландцам, которые воевали до 1998 года в течение 30 лет из-за различных религиозных причин и, которые, по сути, являются одним народом?

По соглашению с ЕС все товары, которые направляются в Северную Ирландию, чья столица останется частью единого рынка Евросоюза, должны проверяться и тщательно контролироваться на морской границе. Однако самой Великобритании невыгодны долгие проверки и таможни между Ирландией и Северной Ирландией, так как это может спровоцировать рост сепаратистских настроений и новый гражданский конфликт.

Поэтому Лондон хочет максимально смягчить любой контроль на острове Ирландия, сохраняя при этом лицо перед ЕС. Однако Брюссель уже высказал свои претензии по поводу возможных действий Лондона. Сам факт того, что Лондон рассматривает вариант одностороннего прекращения соблюдения ранее достигнутых договоренностей, не только усложнит уже и без того проваленные переговоры, но и может серьезно сказаться на и без того сложных будущих отношениях между Королевством и Альянсом. Пока что все идет к тому, что Британия будет находиться в состоянии конфликта с Евросоюзом еще долгое время. А Борис Джонсон будет выполнять роль заокеанского Дональда Трампа.

Что касается самого фунта стерлингов, то его может спасти, как это ни странно звучит, Дональд Трамп и Америке. Потому что, чем хуже дела обстоят в США, тем лучше от этого британскому фунту. Таким образом, покупателям английской валюты остается теперь только надеяться на то, что в Америке все станет еще хуже. А этого легко можно достичь путем переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Звучит, конечно, смешно, но «результаты на табло». Америка переживает худший кризис за последние лет 100. И в этом есть вина Дональда Трампа. И немалая.

forex-trade-09-09-2020-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 134 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 9 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2879 и 1,3147. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции в рамках новой нисходящей тенденции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3000

S2 – 1,2939

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3123

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2939 и 1,2878 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх, что укажет на начало коррекции. Торговать пару на повышение с первой целью 1,3306 рекомендуется, если цена вернется в область выше скользящей средней линии, чего в ближайшее время не ожидается.

Основы