Обзор пары EUR/USD. 6 августа. Глава Белого Дома вновь удивляет. Дональд Трамп заявил, что Бейрут был атакован, что тут же опровергли представители Пентагона.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: 122.8411
Двух попыток преодолеть скользящую среднюю линию трейдерам валютной пары EUR/USD не хватило. Два отскока и в итоге – возобновление восходящего тренда. Таким образом, американская валюта вновь находится в зоне риска, несмотря на то что и так достаточно сильно подешевела в последние три месяца. Но так как продавцы пары сейчас чрезвычайно слабы и так и не смогли пробиться сквозь мувинг, поэтому восходящая тенденция сохраняется.
Мы по-прежнему весьма скептически относимся к дальнейшему росту котировок, так как считаем, что не может постоянно дешеветь только одна из валют. И как это ни странно, в данное время это суждение относится именно к доллару. Основные факторы, которые мы перечисляли уже несколько раз, не могут вечно оказывать давление на валюту США, так как в этом случае через пару месяцев мы увидим пару около уровня 1,5$.
Таким образом, мы по-прежнему считаем, что поход наверх близится к своему завершению, так как нет никакой новой информации из США, которая могла бы сильно разочаровать трейдеров. Тем не менее, как и ранее, мы предупреждаем, что любые гипотезы должны подтверждаться конкретными сигналами и техническим анализом. Пока этого нет, предполагать можно что угодно.
В среду, 5 августа, в Евросоюзе и Штатах было опубликовано достаточно много различной макроэкономической информации. И хоть большинство отчетов по-прежнему игнорируется участниками рынка, тем не менее мы не можем пройти мимо этих отчетов. Довольно неожиданно индексы деловой активности в сферах услуг стран Евросоюза оказались хуже прогнозных значений, однако при этом все показали значения гораздо больше, чем 50 пунктов. Таким образом, даже если участники рынка и рассчитывали на большее, эти данные все равно нельзя назвать слабыми. Да в текущих условиях они и не являются важными, так как сфера услуг – это наиболее пострадавшая сфера в каждой стране из-за «коронавирусного кризиса».
Логично, что с отменой карантина эта сфера начала быстро восстанавливаться, поэтому и деловая активность серьезно выросла. Розничные продажи в еврозоне выросли в июне на 1,3% м/м, и, хотя это значение выше прогнозов экспертов, мы все же считаем, что это слишком низкое значение, так как до этого продажи падали на 9,2%, на 19,6% и на 5,1%, а сейчас мы видим восстановление всего лишь на 1,3%. Это очень мало.
Так что кажущийся на первый взгляд оптимистичный отчет по факту является чрезвычайно слабым. Таким образом, в целом мы можем сделать следующий вывод: статистика из еврозоны не могла поддержать евровалюту, однако та все равно выросла после того, как не смогла преодолеть мувинг. То есть в действии технические факторы.
Тем временем лидер США Дональд Трамп сделал очередное «потрясающее» заявление. На этот раз президент заявил, что взрыв в столице Ливана Бейруте мог быть атакой. Трамп высказал соболезнования и заявил: «Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они считают, что это не было производственным взрывом. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба».
То есть американский президент, ссылаясь на «некоторых генералов», с которым неизвестно когда лидер США успел поговорить, заявляет, что в Бейруте взорвалась «чья-то бомба». Большинство экспертов тут же сделало вывод о том, что таким образом Трамп пытается вновь отвлечь внимание американцев от происходящего в самой Америке. Логика Трампа проста, и мы буквально недавно писали о том, что, как только в Штатах происходит какое-то обескураживающее событие, которое невыгодно Трампу и его политическим рейтингам, как тут же сам Трамп делает громкое заявление.
Таким образом, похоже, что комментарии Трампа о Бейруте как раз из этой оперы. Ну а наиболее интересными были заявления представителей Пентагона, который опровергли «подозрения» Трампа, заявив, что они не понимают, о чем говорил президент. Представители Министерства обороны заявили, что никаких признаков целенаправленной атаки не Бейрут нет. Более того, если бы таковые признаки и имелись, то в регионе тут же были бы подняты американские войска для защиты имущества США, чего опять-таки не наблюдается.
В целом, в среду, 5 августа, новостей было немного. Из Евросоюза уже давно не поступает никакой важной информации, хотя все участники рынка ждут, чем завершится нежелание Европейского Парламента утверждать бюджет на 2021-2027 годы, который был согласован на саммите ЕС, а также Фонд восстановления экономики на 750 миллиардов евро. Похоже, что в данный момент Европарламент проводит переговоры с Еврокомиссией и Евросоветом, чтобы внести необходимые правки в документ. Из Америки в последнее время новостей также немного.
Большая часть вновь касается «коронавируса». Не успел президент США заявить, что «вирус начал отступать», как вирус начал вновь наступать. Вчера в Америке было вновь зафиксировано больше 60 тысяч случаев заболеваний. Не было никакой информации о митингах и протестах в американских городах, которые продолжаются уже несколько месяцев, зато появилась информация о новых митингах, на этот раз среди учителей, которые отказываются возобновлять работу школ в сентябре, как того хочет Трамп. Педагоги считают, что при текущем «бесконтрольном» распространении эпидемии, нельзя возвращать учеников в школы, и требуют, чтобы занятия проходили в дистанционной форме.
В общем ситуация в Штатах не меняется, и только ухудшается. В Еврозоне же все тихо и спокойно и трейдерам даже нечего анализировать сейчас. Валютная пара евро/доллар возобновила восходящее движение, и теперь продавцам остается только ждать закрепления цены ниже скользящей средней линии. Все трендовые индикаторы в данное время продолжают быть направленными наверх, поэтому на 4-часовом таймфрейме нет никаких признаков смены тенденции. Младшие таймфреймы давали определенные сигналы к началу нисходящего тренда, но, как видим, они оказались ложными по большей части.
Несмотря на то, что около двухлетних максимумов покупать евровалюту достаточно опасно, мы вынуждены признать, что восходящий тренд сохраняется, а значит рассматривать в данное время следует именно покупки. Последний отчет COT показал новое усиление повышательного настроения среди профессиональных трейдеров, возможно, ситуация немного изменится в пользу медведей в эту пятницу, когда выйдет новый отчет COT.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 6 августа составляет 105 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1765 и 1,1975. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции в рамках все еще сохраняющейся восходящей тенденции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1841
S2 – 1,1719
S3 – 1,1597
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, в данное время рекомендуется продолжать оставаться в длинных позициях с целями 1,1963 и 1,1975 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Также пара может отскочить от предыдущего максимума 1,1909. Ордера на продажу рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1597.
Обзор пары GBP/USD. 6 августа. Банк Англии готовится к смягчению монетарной политики этой осенью и опасается второй «волны» эпидемии «коронавируса» в Великобритании.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 93.5062
Британский фунт стерлингов также возобновил вчера восходящее движение, также не сумев преодолеть скользящую среднюю линию. И хоть мы по-прежнему считаем, что обе евровалюты в данное время растут уже не в полной мере справедливо, тем не менее восходящие тренды по обоим главным парам сохраняются. Следовательно, торговать сейчас нужно продолжать на повышение. Все сомнения в обоснованности роста европейской валюты относятся и к британскому фунту. К британской валюте даже в большей мере. Если в Евросоюзе в последнее время все относительно спокойно и хорошо, то в Великобритании поводов для радости как не было, так и нет.
Да, британская экономика вряд ли пострадает также сильно от «коронавируса», как американская, тем не менее именно она будет являться наиболее пострадавшей среди всех стран ЕС. ЕС, частью которого, впрочем, ей осталось быть недолго. По прогнозам экспертов, показатель ВВП за второй квартал, который будет опубликован на следующей неделе, сократится на 20,4% кв/кв. Этого вполне достаточно, чтобы британский фунт начал испытывать серьезное давление на себе. Однако пока трейдеры откровенно игнорируют этот фундаментальный фон, предпочитая продолжая считать, что в Штатах все плохо, в Великобритании – неважно, как обстоят дела, и продолжают избавляться от американской валюты.
В среду, 5 августа, в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, который, как и в большинстве европейских стран, оказался хуже прогнозного значения, но значительно выше отметки 50,0. Таким образом, особого пессимизма в настроение трейдеров этот отчет не внес. Зато в полной мере разочаровала статистика из-за океана.
Отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе показал, что в июне их число увеличилось всего на 167 тысяч вместо прогнозируемых 1,5 миллиона. Таким образом, отчет оказался чрезвычайно слабым и мог вызвать дополнительные распродажи доллара, который к моменту публикации отчета уже начал новый виток падения. Индексы деловой активности в сфере услуг США уже не играли особой роли.
Тем временем все больше трейдеров сосредотачивает свое внимание на заседании Банка Англии, результаты которого станут известны уже сегодня. Согласно ожиданиям рынков, Банк Англии не будет менять ключевые параметры монетарной политики. Если так, то заседание рискует стать «проходным». И лишь выступление главы БА Эндрю Бейли может дать трейдерам важную информацию, на основании которой можно будет вести торговлю и корректировать свои стратегии. Тем временем эксперты из других банков считают, что до начала осени Банк Англии не будет предпринимать никаких «телодвижений».
Осенью в Великобритании может начаться вторая «волна» эпидемии, соответственно, последует новый экономический спад, последует новый рост безработицы. Помимо этого, во второй половине 2020 года и в первой половине 2021 года британская экономика столкнется с такой проблемой, как полный разрыв всех торговых связей и действующих договоренностей с Евросоюзом. Следовательно, это будет дополнительная нагрузка на экономику, бизнес, работников и потребителей, следовательно, и Банк Англии будет испытывать на себе дополнительное давление. Таким образом, именно осенью, по мнению большинства банкиров, Британский регулятор может заявить о расширении программы выкупа активов еще на 100 миллиардов фунтов и даже понизить ключевую ставку.
Также многие экономисты высказывают серьезные опасения относительно «V-образного» восстановления экономики Британии. Причина этому – возможные новые волны «коронавируса», возможные новые карантинные ограничения, которые вновь снизят деловую и экономическую активность в стране. Об этом может заявить сегодня и монетарный комитет Банка Англии, чем может серьезно понизить привлекательность фунта в глазах инвесторов.
Если из сопроводительного заявления или из уст Эндрю Бейли прозвучат дополнительные сомнения и опасениям по поводу будущего экономики, это может вызвать падение британского фунта. Также большое значение будут иметь прогнозы Банка Англии по ВВП, инфляции и безработицы на 2020-2021 годы. Если они будут понижены, то для фунта это также будут медвежьи факторы.
В Америке же на сегодня запланирована публикация лишь отчета по заявкам на пособия по безработице, который в свете последних недель, когда фиксировалось высокое количество новых заболеваний «коронавирусом», вновь становится достаточно важным. Согласно прогнозам, количество первичных заявок вырастет за неделю до 31 июля на 1,415 миллиона.
Количество вторичных заявок за неделю до 24 июля составит 16,839 миллиона. Таким образом, если эти прогнозы сбудутся, то можно будет сделать вывод, что уровень безработицы потихоньку снижается. Однако сложная эпидемиологическая ситуация в США может вызвать новый рост безработицы в Америке. Не говоря уже о новом экономическом спаде.
Что мы имеем в итоге? Фундаментальная картина не меняется. Лишь сегодня, когда станут известны результаты заседания Банка Англии, можно будет надеяться, что настрой трейдеров немного изменится. Однако на данный момент восходящий тренд возобновлен, о чем свидетельствуют все технические индикаторы.
Перспектива валютной пары следующая. Мы по-прежнему считаем, что восходящее движение может продолжаться еще некоторое время по банальной причине: трейдеры продолжают покупать фунт и продавать доллар. Эта причина может теоретически вывести пару куда угодно.
Но если быть реалистами, то не может проблемный фунт расти против доллара США на одних и тех же фундаментальных факторах так долго и так сильно. Таким образом, к завершению восходящего тренда нужно быть готовыми в любой момент, однако при этом не пытаться действовать на опережение, а дождаться конкретных технических сигналов.
Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 114 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 6 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3004 и 1,3232. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на начало нового витка коррекционного движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3062
S2 – 1,3000
S3 – 1,2939
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3123
R2 – 1,3184
R3 – 1,3245
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила движение вверх, которое может завершиться около уровня 1,3169. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в лонгах с целями 1,3184 и 1,3232 пока индикатор Хайкен Аши направлен наверх. Или же закрывать лонги около уровня 1,3169. Короткие позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга с первыми целями 1,2939 и 1,2878.
