Forex: Горящий прогноз и торговые сигналы по парам EUR/USD, GBP/USD на 3 сентября 2020.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 сентября. Отчет Commitments of Traders. Доллар США растет, но статистика тут не при чем. Трамп отчаянно пытается сократить отставание от Байдена.

EUR/USD 1H.

forex-trade-03-09-2020-1.jpg

На часовом таймфрейме 2 сентября пара евро/доллар абсолютно спокойно преодолела область поддержки 1,1886–1,1910, потом – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, медведи наконец-то активизировались и могут теперь увести пару обратно к двухмесячным минимумам, расположенным около уровня 1,17$. Сумеет ли доллар США продолжить укрепление ниже этого уровня, сказать пока сложно. Учитывая тот фундаментальный фон, который продолжает поступать из-за океана. Однако, как мы уже не раз говорили, ни одна валюта не может дорожать вечно, а по евровалюте уже больше месяца назревает коррекция. И не 200-пунктовая коррекция вниз, а хотя бы пунктов на 300–400, так как суммарное движение вверх за последние три месяца составляет 1200 пунктов. Таким образом, на данное время мы рассчитываем на снижение котировок к 1,17$.

EUR/USD 15M.

forex-trade-03-09-2020-2.jpg

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, таким образом сигнализируя теперь о нисходящей тенденции. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT(Commitments of traders). И сразу нужно заметить, что его характер абсолютно не изменился по сравнению с предыдущими отчетами COT. Несмотря на то что евро/доллар уже более месяца торгуется внутри бокового канала, профессиональные трейдеры продолжают увеличивать нетто-позицию.

Другими словами, количество Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров (наиболее важная группа трейдеров) растет, а количество Sell-контрактов – сокращается. В течение отчетной недели 19–25 августа категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1302 контракта на покупку и закрыла 11310 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция (разница между количеством контрактов на покупку и на продажу) увеличилась на 12 тысяч.

Следовательно, мы можем сделать те же самые выводы, что и неделю назад, что и две недели назад: профессиональные трейдеры продолжают рассматривать евро как более привлекательную валюту для инвестирования, чем доллар США. В течение последних пяти торговых дней (26 августа – 1 сентября), которые и попадут в следующий отчет COT, евровалюта продолжала уверенный рост.

Падение началось лишь 1 сентября вечером, таким образом, вряд ли в новом отчете будет отображено падение котировок евровалюты. Тем более что, как и ранее, пока что падение евро не слишком сильное. Все те же пресловутые 200 пунктов.

В среду, 2 сентября, в еврозоне вышел только отчет по розничным продажам в Германии, который показал сокращение по итогам июля на 0,9% м/м. Однако и американская статистика была не лучше – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе показал прирост всего 428 тысяч, тогда как прогнозы предрекали увеличение на 950 тысяч. Месяцем ранее этот отчет также оказался значительно слабее прогнозов экспертов.

Таким образом, сегодняшний рост доллара вряд ли мог быть спровоцирован статистикой из Америки. Тем временем некоторые социологические исследования показывают, что лидер США Дональд Трамп сокращает отрыв от своего главного оппонента на выборах президента Джо Байдена. На данный момент издание USA Today сообщает о 7% отрыве Байдена от Трампа.

Ранее многие издания и соцопросы показывали отрыв не менее 12%. Однако всего было опрошено около 1000 американцев, что очень мало для подобных выводов. Погрешность результатов может составлять 5–10%. Таким образом, в реальности отрыв Байдена в 10–12% может сохраняться.

Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 3 сентября:

1) Быки продолжают фиксировать прибыль после отработки уровня 1,2000. Так как цена закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые являются двумя сильнейшими линиями индикатора Ишимоку, то покупки в данное время не рекомендуется открывать. Быки смогут вновь активизироваться выше области 1,1886–1,1910. В этом случае длинные позиции вновь будут актуальными с целями уровни сопротивления 1,1961 и 1,2020. Take Profit в этом случае составит от 30 до 90 пунктов.

2) Медведи получили новую возможность начать формирование нового нисходящего тренда, так как им удалось закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б (1,1860). Таким образом, мы рекомендуем оставаться в коротких позициях с целями уровень 1,1803 и область поддержки 1,1705–1,1728 до тех пор, пока цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 20 до 90 пунктов. После падения котировок почти на 200 пунктов возможна восходящая коррекция.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 сентября. Отчет Commitments of traders. Новое выступление Эндрю Бейли. Трейдеры ждут намеков на изменения в монетарной политике.

GBP/USD 1H.

forex-trade-03-09-2020-3.jpg

Валютная пара GBP/USD 2 сентября также продолжала нисходящее движение и к концу торгового дня покинула восходящий канал. Таким образом, тенденция по фунту стерлингов изменилась теперь на нисходящую, а медведи вновь имеют возможность протащить пару вниз на несколько сотен пунктов. Ближайшей целью выступает линия Сенкоу Спан Б. Линию Киджун-сен преодолеть вчера удалось, однако, как и в случае с евровалютой, сейчас, вероятно, последует восходящая коррекция.

Однако мы по-прежнему считаем, что все будет зависеть от покупателей пары и от фундаментального фона из Америки. Мы уже неоднократно убеждались в том, что о всех проблемах Великобритании, ее экономики трейдеры как будто позабыли.

GBP/USD 15M.

forex-trade-03-09-2020-4.jpg

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, среагировав на довольно ощутимую нисходящую коррекцию. Последний отчет COT (Commitments of traders) по британскому фунту, который вышел в пятницу, оказался полностью нейтральным. Несмотря на то что именно валюта Великобритании возобновила рост против доллара и продолжает его в начале новой недели, профессиональные трейдеры в течение отчетной недели 19-25 августа, не открывали новых контрактов на покупку.

Наоборот, было сокращено 9,7 тысячи Buy-контрактов и 9,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для категории трейдеров «Non-commercial» даже немного понизилась. Однако это изменение настолько незначительно, что делать по нему выводы не имеет никакого смысла. Таким образом, общий настрой крупных трейдеров остается прежним.

Торговые дни с 26 по 1 сентября не попадут в новый отчет COT, а ведь именно в эти дни британская валюта вновь дорожала. Таким образом, в новом отчете COT мы можем увидеть серьезное увеличение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, в то время как падение последних суток вряд ли найдет отражение в отчете. Однако следует отметить, что и само падение не слишком сильное, не более 200 пунктов. Таким образом, оно вряд ли в принципе может найти отражение в отчете COT.

Фундаментальный фон среды, 2 сентября, был достаточно слабым. В Великобритании никаких важных отчетов и публикаций на этот день запланировано не было. Таким образом, вся надежда была лишь на отчет ADP в США. И несмотря на то, что этот отчет провалился, доллар США все равно продолжал дорожать вчера. Как долго может продолжаться укрепление американской валюты, пока сказать сложно, так как слишком сильное давление на него было в последние месяцы.

Сегодня в Британии будет опубликован индекс деловой активности для сферы услуг, а также состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Таким образом, потенциально сегодня трейдеры могут получить важную информацию, так как началась осень, а британская экономика, как и многие другие, может столкнуться с новыми «коронавирусными проблемами».

Слухи о том, что Банк Англии может еще больше понизить ключевую ставку, ходят уже давно. Недавно Бейли уже заявлял, что Банк Англии имеет достаточно инструментов в своем распоряжении для поддержания экономики. Таким образом, до конца 2020 года и ставка может быть понижена, и программа количественного стимулирования может быть расширена. Любые намеки главы Банка Англии на подобные действия могут вызвать распродажи британской валюты.

На 3 сентября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели отступили с валютного рынка. Котировки пары фунт/доллар закрепились ниже восходящего канала, таким образом, теперь покупки фунта стерлингов не актуальны. На данный момент сложилась такая ситуация, что в ближайшее время вообще очень сложно будет найти сигнал к покупкам. Даже если сегодня восходящий тренд возобновится. Линия Киджун-сен не оказала поддержки быкам, отскока от нее не произошло. Таким образом, мы не рекомендуем рассматривать закрепление над ней в качестве сигнала к покупкам. Лучше некоторое время подождать.

2) Медведи смогли все же преодолеть восходящий канал, таким образом, теперь рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью линия Сенкоу Спан Б (1,3171). Если пара уйдет выше линии Киджун-сен, то продавцам нужно будет дождаться обратного закрепления цены ниже этой линии и лишь после этого начинать торговлю на понижение. Take Profit в этом случае составит порядка 110 пунктов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии