Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 10 февраля 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Коррекционный понедельник и подготовка к выступлению Джерома Пауэлла в Конгрессе.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-10-02-2020-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 138.7153

В конце прошедшей торговой недели евровалюта подешевела еще сильнее, а надежды на коррекцию рухнули окончательно, когда была опубликована макроэкономическая статистика в США, которая показала отличнейшее состояние рынка труда. Таким образом, падение валютной пары EUR/USD продолжается, по крайней мере именно об этом сигнализирует индикатор Хайкен Аши, окрашивая бары в голубой цвет. В понедельник, 10 февраля, никаких важных макроэкономических публикаций не будет ни в Евросоюзе, ни в Штатах, зато в течение остальной недели будет достаточно большое количество важной статистики и событий. Таким образом, понедельник трейдеры могут использовать для частичной фиксации прибыли по коротким позициям. Ведь уже во вторник состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, в рамках которого однозначно будут рассмотрены вопросы экономики, монетарной политики и глобальных рисков. Таким образом, если рынки получат какую-либо новую информацию, то реакция может последовать незамедлительно. Мы не ожидаем «голубиной риторики» от Джерома Пауэлла, соответственно, и падения американской валюты на основании этого события – тоже. Однако следует понимать, что такое громкое событие может быть использовано, в том числе, и для манипуляции валютным курсом доллара. Напомним, что в первые два года своей каденции Дональд Трамп регулярно заявлял, что ему не нужен «дорогой доллар», и он приложит все усилия, чтобы обесценить национальную валюту. Обесценить не получилось, потому что другие центробанки также синхронно работали над снижением курса своих валют, поэтому началась критика Джерома Пауэлла, слишком «ястребиной» монетарной политики и регулярные призывы понижать ключевую ставку, что, по мнению Трампа, привело бы к удешевлению американской валюты на валютном рынке. ФРС ставку понизила три раза, однако к особому падению доллара это не привело, зато экономика США была простимулирована и начала вновь разгоняться, а вместе с ней – и подорожание доллара возобновилось. Таким образом, в речи Джерома Пауэлла могут быть сюрпризы, хоть вероятность этого и крайне низкая. Мы считаем, что Пауэлл просто повторит в Конгрессе все те тезисы, которые регулярно повторяет после заседаний ФРС, соответственно, никакой новой информации в распоряжение трейдеров не поступит.

Таким образом, уже сегодня может начаться коррекция, которая, вполне вероятно, сохранится и во вторник. Мы, конечно же, рекомендуем, как всегда, не угадывать возможные развороты валютной пары, а реагировать на показания наиболее быстрого индикатора – Хайкен Аши. Тем более что на понедельник не запланировано макроэкономических публикаций, а значит влияние фундаментального фона будет отсутствовать. В целом же мы по-прежнему рекомендуем отрабатывать все сигналы на продажу, так как общий фундаментальный фон однозначно остается на стороне американской валюты. Памятуя только лишь о «парадоксальной ситуации», о том, что до двухлетних минимумов пары остается всего 60 пунктов... Но даже в случае очередного трудно объяснимого сокращения долларовых позиций на подходе к уровню-минимуму 1,0879, индикатор Хайкен Аши развернется наверх и укажет на виток коррекционного движения.

Тем временем торговое напряжение между Штатами и Китаем потихоньку спадает. Сообщается, что Китай понижает с 14 февраля пошлины на целый ряд товаров из Америки на общую сумму 75 млрд долларов. Правда, как и в случае с американскими пошлинами, большая часть ограничительных мер продолжил действовать. Однако все же страны понемногу движутся к точке полного перемирия. Зато Вашингтон расширил пошлины на импорт стали, алюминия из других стран, а также многих продуктов из этого сырья, в том числе на гвозди, скрепки, проволоку и кабели. Вопреки эффекту, которого хотел добиться Трамп, вводя пошлины на эти категории сырья, импорт в Штаты только увеличился. На сей раз Трамп обвинил абсолютно все страны, импортирующие в США сталь и алюминий, якобы они обходят введенные пошлины и поставляют в Штаты товары, не включенные в первоначальный список. Ну что же, Трамп пока только подтверждает то мнение, что рано или поздно затеет торговые войны со всеми своими торговыми партнерами. На очереди Евросоюз...

forex-trade-10-02-2020-2.png

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар немного понизилась, но составляет стабильные 50 пунктов в день. Для евровалюты это средний и абсолютно нормальный показатель. Таким образом, в понедельник мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0896 – 1,0992. Однако, скорее всего, начнется коррекция, которую можно будет определить по развороту индикатора Хайкен Аши наверх.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0956

R2 – 1,0986

R3 – 1,1017

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0925 и 1,0896, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с первыми целями 1,1047 и 1,1078.

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Борису Джонсону пророчат падение политических рейтингов в случае провала переговоров с Евросоюзом.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-10-02-2020-3.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 158.3364

Валютная пара GBP/USD 10 февраля также продолжает свое падение, но, в отличие от европейской валюты, фунт стерлингов может продолжить свое падение и в понедельник, и во вторник, и в среду. На понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных макроэкономических отчетов и публикаций. Однако, с нашей точки зрения, фунт стерлингов остается перекупленным, учитывая текущий макроэкономический и фундаментальный фоны. Таким образом, и в первый торговый день недели падение британской валюты может продолжаться, а уже во вторник в Британии будут опубликованы данные по ВВП, промышленному производству, розничным продажам, которые, вполне вероятно, спровоцируют еще большие распродажи британской валюты, так как прогнозы предрекают очередное падение британской экономики.

Тем временем все большее количество экспертов склоняется ко мнению, что Лондону и Борису Джонсону не стоит ожидать щедрых подарков от Евросоюза. Брюссель также заинтересован в выгодной торговле с Британией, но он меньше зависит от нее, чем она от него. Таким образом, если кто и должен стремиться к заключению сделки, то именно Лондон. Однако Борис Джонсон сходу показал, что ждет подписания соглашения именно на условиях Лондона, а в противном случае вообще может выйти из переговоров. В подобной ситуации многие эксперты считают, что популярность Бориса Джонсона в Великобритании начнет резко снижаться. Если в случае с Brexit он выглядит чуть ли не национальным героем, то в случае с отсутствием соглашения с Евросоюзом (что, по сути, будет означать «жесткий» Brexit) может стать национальным врагом. Проблема в том, что Евросоюз совершенно не собирается обсуждать такое же соглашение с Лондоном, как с Канадой. Мишель Барнье сделал официальное заявление, в котором четко представил те пункты, которые будут обсуждаться с Лондоном. Во-первых, конечно, экономические и торговые вопросы. По словам Барнье, Евросоюз готов предоставить «чрезвычайно амбициозное» соглашение, если Лондон гарантирует отсутствие торговых препятствий и квот для всех товаров, которые будут поступать на единый европейский рынок. Во-вторых, Евросоюз хочет сотрудничества с Лондоном в вопросах терроризма, организованной преступности и киберпреступности. В-третьих, Барнье желает разработать четкий механизм управления всеми договоренностями и разрешения спорных моментов для урегулирования разногласий. Иными словами, Лондону и Брюсселю предстоит договориться, в какой и чьей судебной инстанции будут рассматриваться все спорные моменты. Естественно, Евросоюз хочет, чтобы это был Европейский суд, чего, по понятным причинам, не хочет Борис Джонсон. «Если некоторые обязательства не будут соблюдаться одной из сторон, другая сторона должна иметь возможность действовать быстро и эффективно, в том числе автономными мерами в случае нарушения главных положений соглашения», - заявил Барнье. Иными словами, Евросоюз опасается того, что Лондон будет не полностью придерживаться соглашения и хочет иметь в своем распоряжении инструменты воздействия на Лондон. Также Брюссель желает получить всеобъемлющее соглашение, которое будет определять отношения с Британией практически во всех сферах жизни.

С технической точки зрения падение котировок британского фунта продолжается, и никаких признаков начала коррекции сейчас нет. Вниз, кстати, ни один из каналов линейной регрессии не направлен. Тем не менее пара фунт/доллар преодолела важный уровень поддержки 1,2975, от которого ранее совершала минимум 6 отскоков. Таким образом, шансы на движение вниз значительно выросли.

forex-trade-10-02-2020-4.png

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 120 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 10 февраля будет ограничен уровнями 1,2760 и 1,3000. Продолжение движения вниз было бы весьма логичным. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2878

S2 – 1,2817

S3 – 1,2756

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,3000

R3 – 1,3062

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает движение вниз. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется оставаться в продажах фунта стерлингов с целями 1,2817 и 1,2756 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Возвращаться к покупкам британской валюты рекомендуется после обратного закрепления пары выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3062 и 1,3123.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы