Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 23 января 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 23 января. В фокусе рынка пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-23-01-2020-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 65.0248

Четверг, 23 января, для валютной пары EUR/USD начинается с бокового движения, которое наблюдалось и в течение всего вчерашнего дня. Быки остаются чрезвычайно слабыми, а фундаментальный фон – в пользу американского доллара. В последние дни макроэкономических публикаций в Штатах и Евросоюзе было немного, зато сегодня будут подведены итоги очередного заседания Европейского ЦБ. Также будет проведена пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике, и, похоже, именно этих событий трейдеры и ждут, не желая раньше времени входить в рынок. Мы уже говорили о том, что вряд ли члены монетарного комитета примут решение понизить ключевые ставки на январском заседании. Таким образом, основная интрига заключается в «послематчевых» комментариях представителей ЕЦБ и его главы Кристин Лагард. Госпожа Лагард с самых первых недель вступления в должность анонсировала «серьезные структурные изменения» в работе ЕЦБ, и сейчас уже приходит время давать отчет рынкам. Также мы хотели бы отметить, что очень важна и позиция Кристин Лагард по самой ставке. По мнению многих экспертов, сейчас не стоит вопрос о ее понижении, потому что после сентябрьских «смягчений» экономика начала показывать признаки восстановления. Мы же считаем, что эти признаки крайне «призрачные», а экономика ЕС по-прежнему требует существенного стимулирования, потому что все факторы, которые негативно на нее влияют, никуда не делись и в ближайшее время к ним может присоединиться еще один подобный фактор – торговая война ЕС-США. Таким образом, предстоит также узнать, что Кристин Лагард думает относительно ключевых ставок. Ну а от ее комментариев будет зависеть реакция участников рынка и движение валютной пары в ближайшие несколько дней. Если риторика Лагард будет сводиться к тому, что «работа ведется, подробности будут освещены позже, экономика стабильна, присутствуют некоторые признаки восстановления, а понижательные риски ослабевают», то реакции может не последовать никакой. Вариант с «ястребиной» риторикой мы вообще не рассматриваем, так как он маловероятен. Вариант с «голубиной» риторикой более вероятен. В этом случае Лагард затронет тему возможной торговой войны с Штатами и ее последствий для европейской экономики, в негативных красках обрисует текущее состояние экономики Евросоюза, и в этом случае евровалюта может попасть под новую волну распродаж со стороны трейдеров.

Тем временем Дональд Трамп еще раз пригрозил Евросоюзу введением 25% пошлин на автомобили, если Брюссель не сумеет согласовать торговую сделку с Вашингтоном. Именно в такой формулировке, так как Трамп считает, что соглашение должно быть выгодно Америке в первую очередь. Почему так? Президент США дал ответ на этот вопрос в своем стиле: «Они использовали нашу страну в своих интересах в течение многих лет». Сейчас же Трамп выступает в роли справедливого лидера, который хочет вести честную торговлю с Евросоюзом и Китаем, но не по рыночным правилам. И хотя, по мнению многих экспертов, переговоры между ЕС и Штатами ведутся, но все же неизвестно, когда они завершатся и чем. Трамп любит сначала вводить пошлины, а потом вести переговоры, чтобы сопротивляющаяся сторона спешила подписать торговое соглашение и не тянула время, рассчитывать на поражение Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года. Таким образом, вероятность введения пошлина на продукцию автомобилестроения Евросоюза очень высока.

Ну а евровалюта по-прежнему остается склонной к падению, так как мы по-прежнему не может перечислить ни одного фактора, который мог бы оказывать поддержку ей в среднесрочной перспективе. Таким образом, рассчитывать евро остается только на технические необходимости корректироваться.

forex-trade-23-01-2020-2.png

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 39 пунктов и вновь снижается. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 23 января 1,1054 и 1,1132. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Также для продолжения движения вниз паре евро/доллар требуется преодоление уровня Мюррея «3/8» - 1,1078.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1078

S2 – 1,1047

S3 – 1,1017

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1139

R2 – 1,1169

R3 – 1,1200

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целью 1,1054(1,1047), если медведям удастся преодолеть уровень 1,1078, в противном случае – новый виток коррекции. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1132 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии.

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Палата Лордов поддержала законопроект по Brexit. Документ передается на подпись Елизавете II.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-23-01-2020-3.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 124.8932

Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, продолжает восходящее движение, которое не подкреплено никакими фундаментальными факторами. В течение минувшего дня британский фунт вырос достаточно ощутимо, однако никаких важных новостей и статистики в распоряжение трейдеров не поступало. Почему же вырос фунт? Вопрос остается без однозначного ответа. А раз так, то сегодня может возобновиться уже падение британской валюты, которое в целом обосновано и фундаментальными, и макроэкономическими факторами. Сегодня все внимание трейдеров будет приковано к Европейскому ЦБ, его заседанию и дальнейшим комментариям по монетарной политике. В Великобритании на сегодня вновь не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации. Таким образом, торговать сегодня трейдерам придется на чистой технике, по индикатору Хайкен Аши.

Несколько дней назад мы говорили о том, что Верхняя палата британского Парламента отказалась одобрять законопроект по Brexit, который ранее одобрила Палата Общин. Проблема заключалась в желании лордов внести несколько поправок в законопроект. Однако сегодня стало известно, что Верхняя палата отказалась от ранее озвученных требования и ратифицировала документ о выходе страны из состава Евросоюза. Как сообщается, Палат Общин заблокировала поправки Верхней палаты, поэтому лордам пришлось отказаться от них. Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский Парламент 29 января, а в Британии под соглашением должна поставить подпись Королева Елизавета II. Премьер-министр Джонсон, довольный долгожданной и выстраданной победой, заявил: «Парламент принял законопроект о выходе из ЕС, и это означает, что Объединенное Королевство покинет объединение 31 января и мы будем идти вперед как единое целое».

Собственно, до 31 января остается 1 неделя. Далее начнется «переходный период», в рамках которого, по сути, ничего не поменяется. Единственное – стороны начнут (или, по крайней мере, должны начать) переговоры по торговому соглашению, а также по различным аспектам совместного сосуществования после 31 декабря 2020 года. Однако все эти события будут позже, гораздо позже. В течение всего 2020 года у нас еще будет предостаточно шансов насладиться продолжающейся эпопеей Brexit. Сейчас же по-прежнему большее значение имеет макроэкономическая статистика. Уже завтра в Великобритании будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства, и, по прогнозам экспертов, эти показатели могут вырасти по сравнению с предыдущим месяцем. Самое главное, что может существенно повыситься индекс деловой активности в производственном секторе, который вызывает серьезные переживания не только в Британии, но и во всех странах Евросоюза и даже в Штатах. Сегодня же трейдерам придется обращать повышенное внимание на технические факторы, так как больше обращать внимание сегодня не на что. Таким образом, разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекции уже против восходящей тенденции. Отсутствие разворота – продолжение необоснованного восходящего движения.

forex-trade-23-01-2020-4.png

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 87 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 23 января ограничен уровнями 1,3051 и 1,3225. Судя по общей тенденции, пара будет стремиться к верхней границе канала, однако вряд ли сегодня мы увидим второй день подряд сильное укрепление фунта стерлингов.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3123

S2 – 1,3092

S3 – 1,3062

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3153

R2 – 1,3184

R3 – 1,3214

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала восходящее движение. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,3184 и 1,3214, помня об отсутствии фундаментальной поддержки. Продавать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с целями 1,3000 и 1,2970.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы