Обзор пары EUR/USD. 9 января. Трамп делает обширное заявление по Ирану. Пара готовится к коррекции.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 137.1663

Для валютной пары EUR/USD третий торговый день недели завершился новым падением котировок, которое полностью вписывается в общий сценарий. Мы уже неоднократно говорили, что евровалюта по-прежнему не имеет в своем распоряжении сильного фундаментального фона, чтобы показывать рост против доллара США в долгосрочном плане. Поэтому после несколько месячной коррекции настало время для евро опять снижаться. В течение вчерашнего дня пара евро/доллар опустилась к уровню Мюррея «4/8» - 1,1108 и не смогла его преодолеть с первой попытки. Таким образом, сегодня, 9 января, возможно начало восходящей коррекции. Также следует отметить, что вчерашнее движение вниз было обосновано фундаментально, так как единственный важный отчет дня – отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе США – превысил и без того высокие прогнозы и показал прирост 202 000 новых работников.

Сегодня в распоряжение трейдеров попадет сразу несколько макроэкономических отчетов, которые идентифицируются как очень интересные. Начнется день с публикации важного показателя промышленного производства в Германии. Напомним, что не далее как вчера стало известно о сильном сокращении производственных заказов в той же Германии, а индекс деловой активности в производственном секторе этой страны находится на самом низком значении среди всех крупнейших стран Евросоюза. Таким образом, сегодня промышленное производство может разочаровать, хотя прогнозы по нему и так предрекают очередное сокращение. Например, в октябре было сокращение на 5,3% г/г, в ноябре ожидается -3,8% г/г. Если эти прогнозы сбудутся, то и общеевропейский показатель промышленного производства также, скорее всего, получится крайне слабым.

Чуть позже будет опубликовано значение безработицы в Евросоюзе. По прогнозам экспертов, она составит 7,5% в ноябре. Казалось бы, невысокое значение, однако, например, на этом показателе мы отчетливо можем увидеть разницу в мощи между экономиками Евросоюза и Штатов. В Америке уровень безработицы составляет 3,5%. Больше важных макроэкономических публикаций на четверг не запланировано, таким образом, сегодня хорошее время для евровалюты, чтобы немного скорректироваться.

Тем временем Дональд Трамп выступил перед всем миром с официальным заявлением по поводу атак Ирана на американские базы в Ираке. Все СМИ сразу же отметили одну важную особенность. Президент США не анонсировал никаких новых боевых действий против Ирана. Складывается впечатление, чтобы стороны обменялись дежурными ударами, которые были запланированы, и теперь вновь перейдут в режим ожидания. Также следует отметить, что, по заверению Белого Дома, ни один из американских военных не пострадал в результате обстрела Ираном. Сработала система раннего предупреждения, которая и предупредила об атаке. Теперь Иран ждут новые мощные санкции. Трамп также сообщил, что «Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие». Тегеран должен отказаться, по мнению Трампа, от ядерного оружия и поддержки терроризма. Также, по мнению лидера США, Россия, Китай, Европа и другие страны также должны отказаться от ядерного оружия. Когда при этом Штаты откажутся от ядерного оружия, лидер США не посчитал нужным сообщить. Далее Трамп сообщил, что Америка сейчас сильна как никогда, у Вашингтона имеются мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. Также Трамп сообщил, что НАТО нужно перестать отсиживаться в сторонке и принимать активное участие в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В общем, это было весьма резонансное выступление, однако самое главное то, что, похоже, ответных военных ударов по Иранским объектам не будет.

Техническая картина валютной пары на данный момент подразумевает восходящую коррекцию. Отскок от уровня 1,1108 и плавный разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализируют именно об этом. Оба канала линейной регрессии остаются направленными наверх и пока не меняют свое направление.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 59 пунктов, что является средним значением для евровалюты. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 9 января 1,1046 и 1,1164. В течение сегодняшнего дня вряд ли будет отработан любой из этих уровней, так как пара показывает свою заинтересованность в коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1078

S3 – 1,1047

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1139

R2 – 1,1169

R3 – 1,1200

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар возобновила движение вниз и отработала уровень Мюррея «4/8». Таким образом, на данный момент трейдерам вновь рекомендуется рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1078 и 1,1047, но после завершения коррекции или после преодоления уровня 1,1108. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1200 рекомендуется не ранее обратного преодоления трейдерам скользящей средней линии.

Обзор пары GBP/USD. 9 января. Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Лондоне. Ждем выступления Марка Карни.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 14.6043

Британский фунт стерлингов перестал коррелировать с евровалютой в последние дни и ушел во флэт. По крайней мере, торги в последние несколько дней проходили в непосредственной близости от скользящей средней линии, которая направлена вбок. 9 января также начался с невыразительного движения. Похоже, что за последние недели мы увидели финальный взлет фунта стерлингов к уровню 1,3500, после чего последовала коррекция к уровню 1,2900, потом коррекция против коррекции к уровню 1,3250, далее еще одна коррекция к 1,3050. То есть каждое следующее движение было приблизительно в два раза слабее предыдущего. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что большая часть участников рынка отработала и зафиксировала прибыль по сделкам, открытым ранее, а сейчас настало время, когда для открытия новых сильных позиций требуется существенный фундаментальный фон. На данный момент такого фона нет, поэтому трейдерам остается только ждать импульса, который позволит паре фунт/доллар «отклеится» от мувинга.

Никакой важной макроэкономической статистики сегодня не будет опубликовано ни в Великобритании, ни в Штатах. Однако состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое может приоткрыть завесу над тайной о планах британского регулятора на ближайшие месяцы. Напомним, что ранее основной причиной невмешательства Банка Англии в монетарную политику называли близость Brexit и неопределенность с его сценарием. Сейчас остался только первый пункт. Мы неоднократно уже говорили о том, что бизнес Великобритании продолжает переживать не лучшие времена, поэтому Банк Англии уже давно должен был бы смягчить монетарную политику, однако этот «туз» регулятор хочет приберечь на самый крайний момент. То есть, скорее всего, монетарная политика может быть смягчена уже после 31 января. Так это или не так, мы можем узнать сегодня, если Марк Карни вообще будет затрагивать вопросы монетарной политики и экономики Великобритании.

Тем временем Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу на Даунинг-стрит. Согласно официальному коммюнике Британского правительства, встреча носила позитивный характер, Борис Джонсон еще раз подчеркнул, что для него главное как можно быстрее реализовать Brexit, были обсуждены вопросы ратификации «сделки» Европарламентом и Верхней палатой Британского Парламента. Также, говорится в сообщении, Борис Джонсон хочет новых позитивных и дружеских отношений с Евросоюзом, основанных на совместной истории, интересах и ценностях. Джонсон четко дал понять госпоже фон дер Ляйен, что сроки действия «переходного периода» продлены не будут. В свою очередь, коммюнике Еврокомиссии сообщает о том, что госпожа фон дер Ляйен предупредила Бориса Джонсона о всех рисках, связанных с Brexit. Глава Еврокомиссии уведомила британского премьера о том, что Евросоюз полностью уважает решение Британии покинуть состав Альянса, однако никакие отношения не могут быть настолько тесными, как членство в ЕС. Фон дер Ляйен также заявила, что Брюссель будет добросовестно вести переговоры по торговым отношениям после завершения «переходного периода», однако «времени не хватает для того, чтобы сначала соглашение было достигнуто, а потом ратифицировано сторонами до конца 2020 года». Таким образом, по сути, это были не переговоры, а обсуждение будущих переговоров, не более чем дружественный визит главы Еврокомиссии в Лондон. На самом деле стороны ни о чем не договорились и остались при своих мнениях. Лондон хочет как можно более быстрых переговоров и подписания соглашения до конца 2020 года. Евросоюз не собирается «гнать лошадей» и настаивает на том мнении, что такое объемное соглашение за 1 год достичь не удастся. Также Брюссель намекает Лондону на то, что таких же торговых условий, как имеют страны-члены ЕС, у Британии не будет.

С технической точки зрения по паре фунт/доллар сейчас наблюдается флэт. Таким образом, мы считаем, что сейчас нужно дождаться его завершения и лишь потом возобновлять торговлю. Учитывая, что сегодня календарь событий практически пуст, боковое движение может сохраняться и 9 января.

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 112 пунктов, немного понизившись, но оставаясь при этом на достаточно высоком уровне. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 9 января ограничен уровнями 1,2993 и 1,3204, однако учитывая сложившийся флэт, волатильность сегодня может понизиться, а ни одна из границ канала отработана не будет.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3062

S2 – 1,3000

S3 – 1,2939

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3123

R2 – 1,3184

R3 – 1,3245

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD вернулась к скользящей средней линии. Таким образом, трейдерам рекомендуется покупать британский фунт с целью 1,3184, если цена закрепится выше мувинга, и продавать пару с целью 1,3062, если пара останется ниже мувинга, а индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Именно уровня 1,3062 и 1,3184 и формируют сейчас боковой канал, в котором движется пара фунт/доллар.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.