Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 22 ноября 2019 года

Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Президент ЕЦБ Кристин Лагард может встряхнуть рынки.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-22-11-2019-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: - 10.3406

Валютная пара EUR/USD во второй раз вернулась к скользящей средней линии, снова показывая текущую слабость быков, которые не могут развить свой успех и продолжить движение вверх. Также нам в очередной раз приходится отметить, что очень низкая волатильность отчасти обусловлена пустым календарем макроэкономических событий в первые четыре торговых дня недели. Точнее, интересных сообщений в течение недели было предостаточно, но все они носили политический или геополитический характер. А пара евро/доллар, в отличие от пары фунт/доллар, не желает сейчас реагировать на сообщения об эскалации торгового конфликта США-Китай или на новые данные о расследовании по делу об импичменте Дональда Трампа. Таким образом, трейдеры продолжают отдыхать, но сегодня, 22 ноября, рынок наконец-то может выйти из спячки.

В течение последнего торгового дня недели будет опубликовано сразу несколько достаточно интересных макроэкономических отчетов. Нельзя сказать, что они будут очень важными, но и проигнорировать их не получится. Начнется день с публикации ВВП в Германии. Согласно прогнозам экспертов, в третьем квартале прирост составит 0,5% в годовом выражении и 0,1% в квартальном. Это небольшие цифры, но пока это все еще прирост. Далее в той же Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сфере производства, услуг и составные значения за ноябрь. Эти цифры будут не окончательными, а лишь предварительными, однако трейдеры смогут понять, к каким результатам в конце ноября все движется. Согласно прогнозным значениям, все индексы деловой активности в Германии могут немного улучшится. Однако, по большому счету, подобное изменение совершенно ничего не изменит. Деловая активность в производственном секторе останется глубоко ниже отметки 50,0, а сфера услуг – останется выше отметки 50,0. Буквально через полчаса три аналогичных индекса будут опубликованы по Евросоюзу, и тут картина приблизительно такая же. Эксперты ожидают небольшого улучшения, но не кардинального – деловая активность в промышленности останется в «зоне спада». И точно такие же три индекса деловой активности будут опубликованы после обеда в Штатах, также предварительные значения. В Америке с деловой активностью, по крайне мере по версии Markit, все гораздо лучше. Все три значения опять-таки прогнозируются с небольшим приростом, и все три уверенно располагаются выше отметки 50,0. Если никаких сюрпризов по этим 9 отчетам не будет, то американская валюта может получить небольшую поддержку во второй половине дня, но волатильность на основании именно этих публикаций вряд ли сильно возрастет.

Ключевое же событие дня – выступление Кристин Лагард на европейском банковском конгрессе во Франкфурте. Это одно из первых выступлений Кристин в должности главы ЕЦБ, и трейдеры продолжают упорно ждать, когда же глава ЕЦБ обрисует перспективы монетарной политики регулятора. По мнению многих экспертов, Кристин Лагард будет отличаться манерой правления. Различия с Марио Драги будут заключаться в более тесном сотрудничестве с членами монетарного комитета, а решения будут приниматься с более внимательным учетом мнений глав других центральных банков ЕС. Также ожидается, что на ближайшем заседании ЕЦБ не будет опускать ставки еще ниже, хотя макроэкономическая статистика пока не показывает никаких признаков улучшения. Однако все это размышления и предположения. Если бы сама Кристин Лагард внесла ясность в эти вопросы, тогда рынки могли бы воспрянуть духом и торговать более активно. Если же речь главы ЕЦБ будет нейтральной, то, скорее всего, характер торгов сегодня не изменится.

С технической точки зрения пара вновь корректируется, и если ей удастся остаться выше скользящей средней линии, то движение вверх еще может возобновится, к уровню Мюррея «6/8» - 1,1108. Если же нет, то инициатива перейдет в руки медведей, а евровалюта – вернется в нисходящее русло с перспективой падения к двухлетним минимумам.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,0986

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1169

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар вновь находится в нисходящей коррекции. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью 1,1108, если произойдет отскок от мувинга. Однако, учитывая минимальную волатильность, мы по-прежнему рекомендуем быть осторожными с открытием любых позиций. Покупать валюту США рекомендуется не ранее закрепления медведей ниже скользящей средней линии, и желательно ниже уровня Мюррея «5/8», с первой целью 1,0986.

Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Лейбористы сокращают отрыв от консерваторов.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-22-11-2019-2.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 26.6231

Британский фунт стерлингов последние несколько недель не может покинуть пределы канала 1,2786 – 1,2986, а в последние несколько дней – 1,2900 – 1,2980. Сложно сказать, то ли трейдеры готовятся к чему-то серьезному, то ли ждут каких-либо важных событий, но пара фунт/доллар замирает все больше с каждым днем, а ее средняя волатильность уже не превышает 60 пунктов. Для пары GBP/USD это очень низкое значение. Однако как пара может показывать более высокие результаты, если трейдеры упорно игнорируют всю макроэкономическую статистику, причем неважно, откуда она поступает, из Великобритании или из Штатов, и с удовольствием бы отрабатывали новости по Brexit или по выборам, но вот только новостей этих сейчас нет. Новостей по Brexit нет по понятным причинам. Из-за того что Парламент Великобритании распущен, а политические партии готовятся к выборам, никаких новостей по этой теме быть не может в принципе. Что касается самих выборов, то все партии продолжают знакомить жителей Великобритании со своими программами и целями. Однако даже здесь особо важной информации, которая заслеживала бы отражения на графике валютной пары, нет. Основные данные, от которых сейчас можно отталкиваться:

1) Партия Brexit не будет выдвигать своих кандидатов на 317 округах, где на выборах 2017 года победили консерваторы.

2 )Рейтинг Консервативной партии по различным данным выше позиций лейбористов на 12-15%, однако теледебаты между Борисом Джонсоном и Джереми Корбиным показали всего лишь 2%-ый разрыв в поддержке этих двух политиков.

3) Позиции политических партий относительно Brexit известны уже давным-давно и не изменились: консерваторы выступают за «развод» с Евросоюзом по «сделке» Бориса Джонсона, лейбористы – за новую сделку и повторные референдум, партия «Brexit» – за выход из ЕС без каких-либо договоренностей, либеральные демократы – за отмену Brexit, шотландская партия – за отмену Brexit или выход из состава Великобритании в случае реализации Brexit.

Таким образом, на основании всей это информации можно сделать только один вывод: нужно продолжать ждать 12 декабря, результатов выборов и лишь после этого делать какие-либо выводы. Фунт стерлингов, с нашей точки зрения, сейчас прочно застрял на одном месте. Каких-либо факторов роста у него сейчас нет. Трейдеры уже с лихвой отыграли высокую вероятность победы на выборах партии Бориса Джонсона, но ведь главный вопрос «Сколько голосов наберут консерваторы?» остается без ответа... А ведь именно ответ на этот вопрос является базисным и для будущего страны, и для Brexit. Сама по себе победа консервативной партии ничего не даст. Нужна победа с необходимым для принятия решений «своими силами» количеством голосов. И если эту цель консерваторам выполнить не удастся, то Brexit рискует затянуться еще не год или два.

Что касается макроэкономических данных, которые трейдеры упорно продолжают игнорировать, то сегодня все будет тихо и спокойно. В Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и производства (предварительные значения за ноябрь), и последний индекс опять может показать негативную динамику. Таким образом, потенциально фунт стерлингов может оказаться сегодня под давлением рынка, но вряд ли реакция трейдеров будет сильной на предварительные значения деловой активности.

Техническая картина подразумевает сегодня либо преодоление скользящей средней линии, либо отскок от нее с возобновлением некоего подобия восходящего тренда. В первом случае медведи получат очередной шанс «припомнить» 5 провальных отчетов из Великобритании на прошлой неделе и начать продавать фунт более активно, во втором – быки будут иметь шанс показать укрепление до области 1,2970 – 1,3010 в пятый раз.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2909

S2 – 1,2878

S3 – 1,2848

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,2970

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD вновь скорректировалась к скользящей средней линии. Учитывая, что на фундаментальные данные трейдеры сейчас по-прежнему не реагируют, то волатильность вряд ли изменится сегодня. Помимо этого, присутствует высокая вероятность не преодоления трейдерами области 1,2970 – 1,3010. Таким образом, формально сейчас актуальны покупки с целями 1,2970 и 1,3000, но бы рекомендовали крайне осторожно относится к открытию любых позиций. Продавать пару можно будет в случае закрепления ниже мувинга с целью 1,2848, но также минимальными объемами.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы