Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Торговая война США – Китай: вместо соглашения новая эскалация.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 75.9541

Валютная пара продолжает торговаться с минимальной волатильностью и минимальным восходящим уклоном. Таким образом, ожидать дальнейшее укрепление европейской валюты, безусловно, можно, особенно учитывая тот факт, что никаких фундаментальных данных в распоряжение трейдеров сейчас не поступает. Но рост этот вряд ли будет сильным. Мы уже говорили, что единственный день на этой неделе, когда будут опубликованы достаточно интересные данные, это пятница. В этот же день выступит и Кристин Лагард, что потенциально может дать рынку новую пищу для размышлений. До этого дня «штиль» может продолжаться. «Штиль», но не флэт. Сегодня единственное событие дня, на которое можно обратить внимание, это протокол последнего заседания ФРС. Также потенциально достаточно интересное событие. Однако, когда в последний раз на публикацию протокола была сильная реакция, а в самом протоколе содержалась неожиданная и неизвестная трейдерам информация? Ведь участники рынка реагируют именно на важную и неизвестную информацию, протоколы же обычно содержат в себе все то, что трейдерам уже известно из подведения итогов самого заседания и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Более того, протокол будет опубликован поздно вечером, даже ближе к ночи, таким образом, в течение дня фундаментальный фон будет все также пуст.

Каким может быть главный посыл протокола ФРС? После целой серии выступлений Джерома Пауэлла, трейдеры ясно увидели намеки на то, что ключевая ставка снижена достаточно (3 раза подряд), чтобы поддержать экономику, а монетарная политика больше не нуждается в изменениях. Соответственно, протокол ФРС должен содержать в себе более «ястребиные», чем ранее, тезисы представителей ФРС, более уверенные и сильные прогнозы, оптимистичные ожидания. Вряд ли в нем будет содержаться информация о необходимости новых смягчений монетарной политики. А если так, то теоретически американская валюта может получить поддержку после публикации этого документа. Но, к сожалению, лишь теоретически. Как мы уже говорили, протокол ФРС редко, когда действительно может удивить рынки.

Ну а вместо подписания соглашения в «первой фазе» торговый конфликт между США и Китаем может эскалировать и получить развитие. Во вторник, 19 ноября, Дональд Трамп в очередной раз публично заявил, что если соглашение с Пекином не будет заключено, то он поднимет тарифы на китайский импорт. В том же выступлении глава США умудрился заявить, что у него «хорошие отношения с Китаем», хотя сам не раз называл КНР врагом, наносящим ущерб американской экономике, да и торговая война между странами не сильно подходит под определение «хорошие отношения». Но это Дональд Трамп, от него мы слышали и более противоречивые слова. Китай, следует отметить, также выбрал тактику «успокоения рынков». Не далее, как в субботу, китайские представители СМИ распространили информацию о том, что были проведены телефонные переговоры между вице-премьером Китая Лю Хэ и представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, которые назвали «конструктивными». Как видим, пока что конструктива не так уж и много.

Из всего вышесказанного следует, что в ближайшее время общий фундаментальный фон для пары евро/доллар не поменяется. Китай и США, скорее всего, не подпишут в ближайшее время соглашение, ФРС не понизит ставки, как мы выяснили из речей представителей ЕЦБ, европейский регулятор тоже не намерен понижать ключевую ставку на следующем заседании. Таким образом, мы остается в прежней «парадоксальной ситуации», в которой для дальнейшего роста евро оснований нет никаких, но и для нового роста доллара их также нет. Таким образом, остается при торговле пары опираться только на технические факторы, которые свидетельствуют сейчас о слабой восходящей тенденции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,0986

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1169

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает слабое восходящее движение. Таким образом, сейчас являются актуальными длинные позиции с целью 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Однако, учитывая минимальную волатильность, мы рекомендуем быть осторожными с открытием любых позиций. Покупать американский доллар рекомендуется не ранее закрепления трейдеров ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0986.

Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Теледебаты между Борисом Джонсоном и Джереми Корбиным не выявили однозначного победителя.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 17.0369

Британский фунт стерлингов вчера опустился к скользящей средней линии, не сумев преодолеть уровень Мюррея «+1/8» - 1,2970. Мы уже говорили, что трейдерам будет достаточно сложно преодолеть область 1,2970 – 1,3010, так как фундаментальных оснований для этого нет никаких, а фунт, с нашей точки зрения, и так достаточно сильно взлетел вверх. Таким образом, вчерашний откат может стать началом нового нисходящего тренда, хотя опять-таки вряд ли сильного, так как фундаментальных данных, поддерживающих доллар США, сейчас также немного, а на этой неделе и важных макроэкономических публикаций практически нет. Тем не менее формальные шансы на продолжение укрепления британская валюта все же имеет. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, а цена пока продолжает располагаться выше мувинга.

Ранее мы уже говорили о том, что в вопросе Brexit нет однозначного мнения ни среди британских политиков, ни среди британского населения. Об этом говорит целая куча различных фактов и событий – начиная с референдума 2016 года, на котором перевес выступающих за выход из ЕС составил около 4%, и заканчивая вчерашними дебатами между Борисом Джонсоном и Джереми Корбиным. Именно на последнем событии мы бы хотели остановиться по подробнее. Дебаты строились около внутриполитических тем, таких как медицина, образование, безопасность, политика миграции, ну и, конечно же, Brexit. Однако, по мнению практически всех зрителей этого шоу, ничего принципиально нового политики не сообщили. Каждый из лидеров своей партии просто стоял на своей позиции. Джонсон расхваливал свое соглашение с Евросоюзом, Корбин заявлял, что это соглашение еще хуже, чем то, которое было достигнуто Терезой Мэй. По итогам дебатов зрителям было предложено оценить выступление каждого политика и отдать свой голос в пользу одного или другого. Выяснилось, что за Бориса Джонсона отдали свои голоса 51%, а за Джереми Корбина – 49%. Таким образом, формально победу одержал Джонсон, но победа эта точно такая же, как и результаты референдума, – неоднозначная. Результаты дебатов неоднозначны даже в различных темах. Например, 63% зрителей считают, что Джонсон хорошо справился с темой Brexit, зато 54% зрителей считают, что Корбин был лучше в теме здравоохранения. Лидера лейбористов оценили за его отношение к обычным людям, а Джонсона посчитали более годным для должности Премьер-министра. Как видим, никакого единого мнения как не было, так и нет. А это по-прежнему означает, что результаты выборов могут быть совершенно непредсказуемыми.

Вчерашнее снижение фунта стерлингов – это хороший звоночек для трейдеров, но не для фунта стерлингов. Если оптимизм трейдеров относительно победы консерваторов и Brexit в январе 2020 года исчезнет, это может означать, что британская валюта вновь будет склоняться к падению против доллара США. Вчера мы увидели, чего стоят все рейтинги поддержки той или иной политической партии. На теледебатах расклад сил между главными противоборствующими силами составил почти 50/50. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что победа консерваторов на парламентских выборах отнюдь не очевидна, а фунт стерлингов может вернуться в нисходящее русло в любой момент.

С технической точки зрения пара фунт/доллар опустилась к мувингу, и сегодня, по идее, решится дальнейшая судьба пары хотя бы на несколько дней вперед. Если трейдерам удастся преодолеть скользящую среднюю линию, то движение вниз продолжится, хотя волатильность сейчас в любом случае остается очень низкой и продолжает падать. Отскок от мувинга – возобновление движения вверх, которое также вряд ли будет сильным.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2939

S2 – 1,2909

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2970

R2 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала корректироваться против слабой восходящей тенденции. Учитывая то, что на фундаментальные данные трейдеры сейчас практически не реагируют, а важных экономических публикаций в Великобритании и США на эту неделю не запланировано, то волатильность вряд ли вырастет сегодня, пара фунт/доллар при этом вполне может вернуться во флэт. Помимо этого, высока вероятность разворота около области 1,2970 – 1,3010. Продавать пару можно будет в случае закрепления ниже мувинга, но минимальными объемами.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.