Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. «Конструктивные переговоры» между КНР и США продолжаются.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 182.9630

Ну что же, прошедшая неделя завершилась-таки укреплением европейской валюты несмотря на то, что пара могла продолжить движение вниз на основании фундаментальных факторов. Однако отчет по промышленному производству в США, зафиксировавший понижение сразу на 0,8% м/м, разочаровал трейдеров, что и спровоцировало новый виток движения вверх пары. В то же время волатильность остается крайне низкой, не более 40 пунктов в день, таким образом, назвать текущий рост пары сильным язык не поворачивается. Вместе с тем произошло закрепление котировок пары евро/доллар над скользящей средней линией, что свидетельствует об изменении тенденции на восходящую. И так как мы и предупреждали, теперь возможен чисто коррекционный рост евровалюты, так как для более серьезных покупок доллара трейдеры сейчас не имеют в своем распоряжении необходимого фундаментального фона.

Первый торговый день недели в плане макроэкономических данных, как это часто бывает, абсолютно пустой. Таким образом, сегодня волатильность может вообще не превысить пунктов 20-30. Конечно, всегда на авансцену может выйти Дональд Трамп и «сотрясти» рынки очередным громким заявлением. Но подобные действия американского президента предугадать нельзя. Тем временем «конструктивные переговоры» по торговой сделке между Китаем и США продолжаются. Об этом сообщает сайт министерства коммерции КНР. Согласно полученной информации, главы переговорных делегаций Китая и США провели телефонный разговор и еще раз обсудили ключевые вопросы соглашения «первой фазы». Ну и конечно же, куда же без уже традиционных заверений сторон в том, что «переговоры прошли успешно». «Переговоры идут успешно» уже больше года, а стороны только с удовольствием вводят все новые пошлины друг против друга, а вот отменять их пока не собираются. В такой ситуации следует напомнить, что подобные сделки, которые будут определять торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира на протяжении, возможно, десятилетий, могут вестись далеко не один год. Например, на то чтобы подписать соглашение о свободной торговле, Канаде и Евросоюзу понадобилось семь лет. Во-первых, это означает, что с высокой долей вероятности подписывать соглашение с Пекином будет уже не Дональд Трамп. Во-вторых, доллар США вряд ли будет реагировать в течение семи лет на новости о «конструктивных переговорах». Таким образом, мы рекомендуем трейдерам сосредоточить свое внимание на текущих новостях, на макроэкономических отчетах, которые находятся под влиянием событий, который происходят между Китаем и Штатами. Ни для кого не секрет, что торговая война привела к замедлению мировой экономики, а также к замедлению экономик США и Китая. Таким образом, макроэкономические показатели этих стран как нельзя лучше отображают «на какой стадии находятся сейчас переговоры между сторонами». Зато президент США с удовольствием может ввести новые пошлины на импорт из Китая, если Пекин и дальше будет затягивать переговоры или не соблюдать условия устных договоренностей. В такой вариант развития событий верится почему-то гораздо больше, чем в тот, который предполагает заключение соглашения до Нового года. Напомним, что Трамп ожидает подписания сделки именно до 31 декабря, после чего, скорее всего, обложит Китай новыми пошлинами.

Тема с импичментом Дональда Трампа вновь заглохла, но мы уже говорили о том, что, по сути, снять Трампа с должности у демократов не получится. Да и особого смысла это не имеет, так как уже через год состоятся президентские выборы, на которых Трамп, если не договорится с Китаем, и так имеет невысокие шансы на победу. А в течение всего следующего года, Трамп и демократы будут активно «поливать друг друга грязью» в рамках предвыборной борьбы.

С технической точки зрения тенденция по паре EUR/USD теперь восходящая, но мы считаем, что рост пары сейчас может быть только коррекционным. Потенциальная максимальная цель движения вверх – уровень Мюррея «7/8» - 1,1169. Выше этого уровня мы пока не видим евровалюту.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,0986

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1169

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала корректироваться против нисходящей тенденции. Таким образом, сейчас формально стали актуальными длинные позиции с целью 1,1108, которые можно отрабатывать. Хайкен Аши свидетельствует о восходящей тенденции интрадей. Возвращаться к продажам пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления трейдеров ниже скользящей средней линии с целью 1,0986.

Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Борис Джонсон попадает под обвинения, но рейтинги консерваторов продолжают расти.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 203.3535

Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжает слабое восходящее движение основанное... на все тех ожиданиях трейдеров в удачном исходе Brexit в конце января. Зато макроэкономическая статистика из Великобритании, которая должна была опустить фунт стерлингов на прошлой неделе пунктов на 150-200 вниз, по-прежнему продолжает игнорироваться. На данный момент пара фунт/доллар продолжает уверенно, хоть и неспешно, двигаться к уровню Мюррея «+1/8» - 1,2970, который является последним локальным пиком. Если трейдерам удастся преодолеть этот уровень, то хоть никаких фундаментальных факторов, поддерживающих британскую валюту, сейчас и нет, но появятся технические основания для нового восходящего тренда. Таким образом, будущее валютной пары GBP/USD на ближайшие несколько дней будет зависеть от поведения трейдеров около уровня 1,2970.

С точки зрения макроэкономической статистики сегодня ничего интересного происходить не будет. Календарь событий абсолютной пустой, что, в принципе, часто бывает по понедельникам. Хотя какая разница публикуются макроэкономические данные или нет, если участники рынка все равно не обращают на них внимание?

Зато в Великобритании назревает очередной скандал, который очень сильно похож на скандал с Дональдом Трампом в США. Вообще два лидера Великобритании и США очень похожи друг на друга. По последней информации, в Великобритания поднята тема участия РФ в парламентских выборах Великобритании. Согласно непроверенной информации, несколько российских олигархов регулярно жертвуют крупные суммы Консервативной партии, оказывая ей тем самым серьезную финансовую поддержку, с которой побеждать на выборах, безусловно, гораздо легче. Оппозиция и противники политики Бориса Джонсона потребовали от Премьер-министра обнародовать доклад комитета по разведке и безопасности по обвинениям в адрес России в попытках повлиять на экономику Великобритании. Однако Премьер отказался это делать до 12 декабря, собственно, до даты выборов. Мнение Бориса Джонсона следующее: «никаких доказательств вмешательства России в политику Британии нет, и я считаю, что нам следует быть очень осторожными — мы не должны просто обвинять всех людей из определенной страны только из-за их национальной принадлежности». Предполагается, что документе содержатся доказательства вмешательства России в политическую жизнь Великобритании, однако публикация доклада была заблокирована, а вся эта история похожа на ту, которая сейчас проходит в США, с импичментом Дональда Трампа. Понятно, то у консерваторов есть противники, оппозиция, и этим оппозиционерам выгодно как можно сильнее бросить тень на фигуру Бориса Джонсона перед парламентскими выборами. Точно также как и в США бросить тень на Дональда Трампа перед президентскими выборами. Нам же остается только наблюдать за происходящим и анализировать, как эти события влияют на рейтинги Консервативной партии, которые лишь показывают общее настроение электората, однако не дают оснований предполагать с высокой долей вероятности исход парламентских выборов.

Техническая картина валютной пары сейчас отражает восходящую тенденцию, таким образом, вполне можно ожидать продолжение восходящего движения, но весьма сдержанной. Мы напоминаем трейдерам еще раз, что с фундаментальной точки зрения падение фунта стерлингов сейчас куда более предпочтительно и не исключен вариант с тем, что рано или поздно у быков сдадут нервы и они отпустят британский фунт, который после этого может рухнуть вниз.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2909

S2 – 1,2878

S3 – 1,2848

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,2970

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает торговаться недалеко от скользящей средней линии, таким образом, любые позиции по паре сейчас по-прежнему сопряжены с повышенными рисками. Учитывая, что на фундаментальные данные трейдеры сейчас практически не реагируют, флэт может возобновится. Формально сейчас можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2970 и 1,3000, однако около этих уровней возможен разворот вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.