События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен.

17 декабря 2018, EUR/USD. Позитивный фон для евро.

EURUSD:

Для единой европейской валюты сегодня формируется позитивный фон. Во-первых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. Во-вторых, сегодня можно ожидать роста нефтяных котировок, что положительно отразится на стоимости единой европейской валюты, ввиду прямой корреляции EUR/USD и Brent.

Нефтесервиная компания Baker Hughes две недели подряд рапортует о сокращении числа буровых платформ в США и Канаде, что указывает на снижение добычи углеводородов в Северной Америке. За последнюю неделю количество буровых в США и Канаде сократилось на 4 и 7 единиц соответственно.

Как бы американские нефтяники не нахваливали свои новые технологии, по факту мы видим иную картину - при резком падении цен на нефть компании начинают закрывать буровые платформы. В-третьих, по данным CFTC хедж-фонды наращивают покупки евро, что также указывает на формирование восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1280 и take profit 1.1380.

17 декабря 2018, GBP/USD. Политическая нестабильность в Великобритании.

GBPUSD:

Политическая нестабильность в Великобритании негативно сказывается на британской валюте. Сегодня динамика кредитного рынка указывает на новые распродажи британской валюты: доходность 10-летних государственных облигации Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать сильное давление на стерлинг.

По данным CFTC инвестиционные фонды две недели подряд наращивают продажи фунта, что также подтверждает наличие сильного нисходящего тренда. До тех пор, пока Т. Мэй не сможет договориться с парламентом относительно проекта Brexit, фунт не сможет продемонстрировать устойчивый рост.

Торговая рекомендация: Sell 1.2590/1.2615 и take profit 1.2538.

17 декабря 2018, USD/JPY. Д. Трамп настроен на мировую с Китаем.

USDJPY:

Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. На выходных Д. Трамп анонсировал возможность быстрого заключения торгового соглашения с Поднебесной, поскольку Пекин очень хочет завершить конфликт. Трамп конечно лукавит, что сделка очень интересует Пекин – сделка интересует обе стороны, причем Вашингтон может больше проиграть, если соглашение не будет подписано.

У Китая есть в наличии положительный торговый и платежный баланс, огромные золотовалютные резервы и показатель долга составляет к ВВП составляет 47%. У Соединенных Штатов отрицательный торговый и платежный баланс, и долг к ВВП находится на уровне 105%.

У Пекина больше шансов выжить в торговой войне, хотя урон экономике будет нанесен сильный. Для мировых фондовых площадок это позитивный сигнал, поскольку в сторону уходит один из главных рисков 2019 года.

Поскольку пара USD/JPY имеет сильную корреляцию с рынками акций, то можно ожидать устойчивого роста котировок в течение дня. Свежий отчет CFTC по позициям хедж-фондов также подтверждает наличие восходящего тренда – фонды увеличивают позиции на покупку по фьючерсу на индекс S&P500.

Торговая рекомендация: Buy 113.30/113.10 и take profit 114.10.