Доллар набирает вес

14 декабря 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за октябрь (предыдущее значение 4.8%; прогноз 4.8%).

12.30 мск. Великобритания: Средний уровень заработной платы за октябрь (предыдущее значение 2.3% г/г; прогноз 2.3% г/г).

16.30 мск. США: Объем розничных продаж за ноябрь (предыдущее значение 0,8% м/м; прогноз 0,3% м/м).

17.15 мск. США: Объем промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз -0.2% м/м).

18.30 мск. США: Запасы сырой нефти за декабрь (предыдущее значение -2,389M; прогноз -1,584M).

22.00 мск. США: Решение ФРС по процентной ставке за декабрь (предыдущее значение 0,5%; прогноз 0,75%).

EUR/USD:

День будет богат на важную макроэкономическую статистику. Я ожидаю снижения котировок, поскольку релизы из США порадуют инвесторов сильными данными. Во-первых, устойчивый рост занятости и среднего заработка позволяет рассчитывать на выход данных по розничным продажам лучше медианы прогнозов. На это также указывает рост потребительской уверенности от CB, который в ноябре вырос до максимума с июля 2007 года.

К примеру, в знаменитую “черную пятницу” продажи выросли на 9% в годовом выражении. Более того, онлайн-продажи ритейлеров в этот день увеличились на 10,8%. Во-вторых, позитивная динамика индекса ISM производственного сектора сигнализирует об увеличении объема промышленного производства. В ноябре показатель вырос до максимального уровня за последние четыре месяца. Рост деловой активности в производстве наблюдается последние три месяца подряд. Завершать день будет ФРС США, которая огласит итоги своего заседания по монетарной политике.

Я ожидаю повышения учетной ставки на 0,25% на фоне существенного роста инфляционных ожиданий. В сентябре FED заявила о том, что в 2017 году будет двукратное повышение учетной ставки. Если сегодня будет заявлено о том, что в новом году регулятор может повысить ставку больше двух раз, то спрос на доллар усилиться. В противном случае можно ожидать краткосрочной положительной реакции по американской валюте на это событие.

Я открываю позиции Sell 1,0620/1,0665 и ставлю take profit 1,0560.

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю выхода данных по рынку труда в Великобритании на уровне медианы прогнозов. Я не исключаю, что отчет по среднему заработку может выйти чуть лучше медианы прогнозов, поскольку накануне мы получили позитивный релиз по инфляции за ноябрь. Тем не менее, долговой рынок скептически смотрит на британский фунт: спрэд 10-летних государственных облигаций Великобритании и США во вторник достиг нового годового минимума.

Таким образом, валютный рынок будет догонять кредитный рынок и можно ожидать снижения котировок фунта. Нельзя обойти стороной и данные по запасам сырой нефти в США. Я ожидаю выхода негативного отчета на фоне увеличения объема добычи нефти. Baker Hughes в пятницу 9 декабря отрапортовала о росте числа буровых платформ на 21 единицу.

Необходимо отметить, что на 4 единицы увеличилось количество вертикальных буровых платформ, которые являются самими эффективными в плане добычи нефти. На этом фоне можно ожидать закрытия гэпа понедельника по Brent и снижения котировок в область 54,5$/баррель. Снижение черного золота будет положительно отражаться на стоимости американской валюты, поскольку энергоносители котируются в долларах.

Я открываю позиции Sell 1,2675/1,2715 и ставлю take profit 1,2560.

USD/JPY:

До вердикта ФРС США по учетной ставке я ожидаю роста котировок в область 116 фигуры, после чего необходимо закрыть позиции, поскольку поздно вечером американский фондовый рынок может начать коррекцию, что вызовет спрос на йену, как валюту фондирования. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать нас позитивной макроэкономической статистикой, что в свою очередь вызовет расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии на новый максимум.

Также можно ожидать продолжение восходящего тренда на американском рынке акций, который накануне обновил исторические максимумы по основным индексам.

Я открываю позиции Buy 115,10/114,65 и ставлю take profit 115,90.