Евро взлетел на 2 фигуры по сравнению с уровнем закрытия нью-йоркской сессии в пятницу. На выходных министры финансов ЕС собрались на внеочередном заседании, на котором приняли новый пакет мер, или механизм финансовой стабилизации, направленный на разрешение проблем финансирования долга в периферийных государствах Евросоюза, после того, как на прошлой неделе в четверг и пятницу ситуация на рынке вышла из-под контроля, и началось массовое бегство из рисковых активов.
Новый пакет мер включает:
Займы на сумму ?60 млрд. из действующего бюджета ЕС
Гарантии или прямые займы на сумму ?440 млрд. от стран-участниц еврозоны
Займы на сумму ?220 млрд. от МВФ
ЕЦБ выйдет на рынки государственных и частных долговых ценных бумаг еврорегиона, чтобы оказать поддержку и предоставить ликвидность. «Стерилизация» будет проводиться посредством специальных операций.
ЕЦБ проведет «полное распределение» в рамках долгосрочных операций рефинансирования на срок 3 и 6 месяцев.
Центральные банки возобновят временные соглашения о свопах с ФРС.
Величина мер и готовность впечатляют – они вполне могут обеспечить объем годового финансирования стран группы PIGS. Валютные рынки отреагировали на новую программу покупками евро, который по сравнению с уровнем закрытия нью-йоркской сессии в пятницу вырос на две или более фигуры. Азиатские фондовые рынки прибавили 1-2%. Кратковременный интерес к риску вернулся на рынки. Однако согласно условиям, Греция, Испания, Португалия и другие страны, которые могут воспользоваться этими средствами, должны в ближайшие дни представить новые бюджетные меры, а также может потребоваться одобрение парламента (что может оказаться нелегко), поэтому долгосрочные перспективы могут оказаться не такими радужными.
Во всей этой суете последних нескольких дней экономические отчеты были отнесены на второй план, но США снова вылезли с новой порцией сильных данных. Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 290 000 против прогноза 190 000, при этом безработица выросла с 9,7% до 9,9%, но это можно объяснить, если посмотреть на увеличение рабочей силы (800 000 людей были перенесены из списка людей, которые не принадлежат к категории потенциальной рабочей силы, в список людей, которые либо работают, либо находятся в поиске работы. Из числа этих новых 800 000 участников 550 000 нашли работу, поэтому оставшиеся 250 000 не участвовали в увеличении уровня безработицы).
Результатом выборов в Великобритании стал «подвешенный» парламент. В прессе много говорилось о том, что консерваторы и либерал-демократы ведут переговоры, готовясь сформировать новое правительство. Гордон Браун и лейбористы ждут своего часа. Неопределенность сохраняется, и поэтому фунту не удается повторить восстановление евро, в результате чего курс евро/фунта вернулся в область выше 0,87.
Сегодня на первом плане будут антикризисные меры в еврозоне, поэтому экономическим отчетам снова будет отдана вспомогательная роль. Из статистики сегодня будут опубликованы данные по торговле в Германии, потребительским ценам и ценам производителей в Норвегии, доверию инвесторов в ЕС, а также состоится нетипичное для понедельника заседание Банка Англии. День завершит отчет о закладках новых домов в Канаде.
Будьте осторожны! День обещает быть волатильным!
