Йена находится в боковом тренде и торгуется около балансовой линии на уровне 82,87. У меня пока нет надежных вариантов, на которые можно было бы опереться. Так как в США сегодня выходной день, то от USDJPY ожидаю колебания между МА линиями U1-D1.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 82.92 | 83.17 | 83.42 | 83.57 | 83.82
Поддержка: 82.77 | 82.52 | 82.27 | 82.12 | 81.87

USDCHF завис над уровнем фибо 23,6%. Я настроен на то, что этот уровень будет пробит. Не исключаю, что это будет сегодня, хотя по основному сценарию не рассматриваю пробой. В США выходной день, поэтому медведи могут перенести наступление на вторник. После пробоя 0,9613/00 открывается дорога до линии D3 и уровня 38,2%.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 0.9642 | 0.9673 | 0.9704 | 0.9724 | 0.9755
Поддержка: 0.9622 | 0.9591 | 0.9560 | 0.9540 | 0.9509

Опубликованные данные по США:

* Индекс потребительских цен в США за декабрь составил +0.5% м/м (прогноз +0.4% м/м, предыдущее значение +0.1% м/м, +1.1% г/г).
* Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за декабрь составил +0.1% м/м (прогноз +0.1% м/м, предыдущее значение +0.1% м/м, +0.8% г/г).
* Индекс розничных продаж в США за декабрь составил +0.6% (прогноз +0.8%, предыдущее значение +0.8%).
* Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за декабрь составил +0.5% (прогноз +0.7%, предыдущее значение +1.2%).
* Индекс промышленного производства в США за декабрь составил +0.8% (прогноз +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с +0.4% до +0.3%).
* Емкость использования потенциала экономики в США за декабрь составила 76.0 (прогноз 75.4, предыдущее значение пересмотрено с 75.2 до 75.4).
* Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за январь составило 72.7 (прогноз 75.5, предыдущее значение 74.5).
* Товарно-материальные запасы компаний за ноябрь составили +0.2% (прогноз +0.7%, предыдущее значение +0.7%).

Опубликованные данные по США:

• Индекс цен на импорт в США за декабрь +1.1% (прогноз +1.1%, предыдущее значение +1.3%).
• Федеральный бюджет в США за декабрь составил -80.0 млрд. долларов (прогноз был -79.0 млрд. долларов, предыдущее значение -150.4 млрд. долларов).

Перед оглашением результатов португальского аукциона курс евро/доллара с уровня 1,3045 снизился до 1,2977, затем восстановился до 1,3005.

Правительство страны успешно разместило облигаций на сумму в 1,25 млрд. евро. 4-летних облигаций было продано на сумму 650 млн. евро с доходностью 5,396% . Спрос превысил предложение в 2,6 раза. 10-летние облигаций было продано на 599 млн. евро с доходностью 6,719%. Спрос на них превзошел предложение в 3,2 раза.

Правительство разместило все бумаги, которые запланировало продать, но реакция рынка на результаты была негативной. Евро продолжили продавать. Отскок произошел от уровня 1,2961 около линии Lb.
Вчера в обзоре по европейской сессии в разделе USDCHF я писал, что после оглашения результатов аукциона наш фондовый рынок тоже упал, но очень быстро отыграл все потери. Голубые фишки отыграли падение, пока я писал обзор по валютам. Если наш рынок отыграл потери, то это вселяло надежды на рост американских фондовых индексов, поэтому и написал, что ждем открытия американской сессии.

Фунт вчера после оглашения результатов португальского аукциона снижался до 1,5582, и на американской сессии на фоне резкого роста фондовых индексов к закрытию поднимался до 1,57795. Была достигнута линия U3 и сегодня по основному сценарию я ожидаю рост под линией U3. GBPUSD держит курс на 1.5909. Сегодня вряд ли достигнут этот уровень, но неделю закрыть на нем могут. На сегодня моя цель 1,5844.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.5768 | 1.5844 | 1.5919 | 1.5966 | 1.6041
Поддержка: 1.5722 | 1.5647 | 1.5571 | 1.5525 | 1.5450

Курс USDJPY прошелся по дополнительному сценарию. Отклонения были, но по форме, все норм. Что рисует йена на часовом графике, я не знаю. Да и на 4h непонятно. Скорее всего, так и будем флэтовать, пока не состоится прорыв в какую-нибудь сторону. Свои варианты привел на графике.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 83.10 | 83.35 | 83.60 | 83.75 | 84.00
Поддержка: 82.95 | 82.70 | 82.45 | 82.30 | 82.05

По франку я доволен исполнением. Как и ожидал, курс USDCHF снизился. Падение было скромным, но думаю, франк наверстает упущенную прибыль сегодня, пока евро/доллар и фунт/доллар будет торговаться под линией U3. Для USDCHF на сегодня цель 0,9617.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 0.9676 | 0.9712 | 0.9747 | 0.9770 | 0.9806
Поддержка: 0.9653 | 0.9617 | 0.9582 | 0.9559 | 0.9523

Расчетный максимум во вторник достигнут не был, но рынок закрылся на прогнозном баре у линии U1. В среду на азиатской сессии курс евро/доллар достиг внутридневного максимума 1,3016. По основному сценарию рассматриваю дальнейший рост к 1,3100. Сдерживает быков от активности предстоящий аукцион по размещению португальских облигаций и снижение AUDUSD и NZDUSD из-за наводнения в Австралии.

Сегодня Португалия должна разместить облигаций на сумму до 1,25 млрд. евро (1,62 млрд долларов). Успешный аукцион подтолкнет единую валюту до 1,3100, так как трейдеры начнут закрывать короткие позиции. Через уровень 1,31 проходит уровень фибо 38,2%, а завтра состоятся аукционы по размещению облигации Испании и Италии. Думаю, от него будет отскок. Дополнительный сценарий, это флэт под уровнем 23,6%.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.2984 | 1.3017 | 1.3050 | 1.3071 | 1.3104
Поддержка: 1.2963 | 1.2930 | 1.2897 | 1.2876 | 1.2843

Британский фунт во вторник по основному сценарию достиг расчетного уровня. Скачок произошел перед закрытием европейской сессии, и рост остановился на уровне 1,5638. Инвесторы не решаются на активные действия перед аукционом по размещению португальских облигаций. После утреннего роста до 1,5658 быки перешли в отступление и сейчас фунт торгуется по 1,5628. Если на Португальские облигации спрос будет высокий, рост GBPUSD продолжится. Только здесь от чрезмерного роста будет сдерживать рост EURGBP. Но даже в этом случае от GBPUSD ожидаю сегодня рост до 1,5730.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.5617 | 1.5665 | 1.5713 | 1.5743 | 1.5791
Поддержка: 1.5587 | 1.5539 | 1.5491 | 1.5461 | 1.5413

* Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в ноябре сократилось на 15,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса в ноябре составило 926,2 млрд. иен без учета коррекции на сезонные колебания (прогноз 977,7 млрд иен.)

Комментарии:

По йене отличное исполнение. На фоне роста кроссов по йене курс USDJPY подскочил до 83,488. Фигура сложная, поэтому однозначно сказать нельзя, что USDJPY сегодня уйдет вверх. Успех быков будет зависеть от пройденного аукциона по размещению португальских облигаций.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 83.42 | 83.73 | 84.04 | 84.23 | 84.54
Поддержка: 83.23 | 82.92 | 82.61 | 82.42 | 82.12